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單位凈值 (2025-12-24)

1.02610.00%
近1月：-0.43%
近1年：-0.02%

累計凈值

1.1701
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：-1.21%
成立來：7.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2024-03-29管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0261 1.1701 0.00%
    12-23 1.0261 1.1701 0.13%
    12-22 1.0248 1.1688 -0.11%
    12-19 1.0259 1.1699 0.13%
    12-18 1.0246 1.1686 0.00%
    12-17 1.0246 1.1686 0.21%
    12-16 1.0225 1.1665 0.01%
    12-15 1.0224 1.1664 -0.20%
    12-12 1.0245 1.1685 -0.14%
    12-11 1.0259 1.1699 0.11%
    12-10 1.0248 1.1688 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.43%
    0.33%
    -1.21%
    -0.35%
    -0.02%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    413 | 3212
    3100 | 3213
    2841 | 3182
    2962 | 3114
    2679 | 2945
    2610 | 2936
    -- | 2413
    -- | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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