基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03040.00%
近1月：0.67%
近1年：-0.57%

累計(jì)凈值

1.1744
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：-0.22%
成立來(lái)：7.47%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2024-03-29管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0304 1.1744 0.00%
    02-12 1.0304 1.1744 0.04%
    02-11 1.0300 1.1740 0.04%
    02-10 1.0296 1.1736 0.00%
    02-09 1.0296 1.1736 0.09%
    02-06 1.0287 1.1727 0.11%
    02-05 1.0276 1.1716 0.07%
    02-04 1.0269 1.1709 0.00%
    02-03 1.0269 1.1709 -0.01%
    02-02 1.0270 1.1710 0.03%
    01-30 1.0267 1.1707 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.67%
    -0.03%
    -0.22%
    0.67%
    -0.57%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    270 | 3522
    229 | 3518
    3288 | 3500
    3230 | 3444
    325 | 3518
    3076 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 市場(chǎng)估值支撐下震蕩，賺錢(qián)效應(yīng)一般，操作難度拉滿(mǎn)，可 翻滾吧理財(cái)兔 02-09 11:40
63 0 下午債市突然動(dòng)了，超長(zhǎng)端帶頭沖，鴻子直接給我發(fā)了個(gè) 楠楠7691 01-28 22:00
76 0 今天又是利率債的高光時(shí)刻！組合策略持續(xù)跑贏，鴻子貢 細(xì)心的顏博5818 01-26 21:55
94 0 資金面寬松，固'收回暖，鴻'遠(yuǎn)今天收53蛋。利率債 弋59120 01-23 22:18
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175 0 今天債市情緒偏暖，利率債小幅上漲，超長(zhǎng)端收益略好些 戲5171 12-26 22:34
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61 0 利率債集體收紅鴻遠(yuǎn)大漲65蛋 小娜論市 12-23 22:04
202 0 嘿，今天債市悄悄大漲你知道不？利率債短中長(zhǎng)全線(xiàn)上漲 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 12-19 22:55
92 0 今天債市走出一波像樣的上漲，短端+5，中長(zhǎng)端+20 溫和友 12-17 21:41
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153 0 公告上銀政策性金融債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
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