南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 南華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 12.65 | 234.99 | 108/164 |
| 基金數(shù)量(只) | 14 | 54.79 | 115/164 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 24.90 | 117/164 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐匯混合A 015245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.9221 | 1.9221 | -0.10% | 24.05% | 46.25% | 3.21 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.9058 | 1.9058 | -0.10% | 23.75% | 45.47% | 4.85 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.8200 | 1.9988 | 2.76% | 28.41% | 37.72% | 0.24 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.7280 | 1.8996 | 2.75% | 28.15% | 37.19% | 0.70 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2032 | 1.2032 | -0.78% | 14.78% | 19.90% | 0.12 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4240 | 1.4240 | -0.64% | 12.85% | 19.68% | 0.20 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.1962 | 1.1962 | -0.79% | 14.49% | 19.29% | 0.46 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4103 | 1.4103 | -0.65% | 12.55% | 19.08% | 0.47 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.1738 | 1.2738 | -0.37% | 12.53% | 18.21% | 8.98 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.1492 | 1.2492 | -0.37% | 12.30% | 17.73% | 4.15 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0342 | 1.0342 | -0.03% | 16.89% | 16.41% | 0.13 | 康冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% | 16.65% | 15.94% | 0.05 | 康冬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-29 | 1.0871 | 1.4601 | -0.08% | 0.30% | 2.68% | 9.10 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-29 | 1.0813 | 1.4113 | -0.08% | 0.21% | 2.47% | 0.21 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0697 | 1.1135 | -0.01% | 0.87% | 1.71% | 15.91 | 沈致遠 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3982 | 1.3982 | -0.88% | 4.48% | 1.64% | 0.05 | 徐超 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.0842 | 1.5442 | -0.02% | 0.79% | 1.59% | 3.12 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.0739 | 1.5339 | -0.02% | 0.63% | 1.27% | 1.21 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-29 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | 0.76% | 1.18% | 0.06 | 何林澤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4128 | 1.4128 | -0.89% | 4.17% | 1.04% | 0.33 | 徐超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0287 | 1.2667 | -0.10% | -0.20% | 0.99% | 7.20 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0344 | 1.2630 | -0.10% | -0.18% | 0.93% | 20.22 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0294 | 1.0804 | -0.11% | -0.22% | 0.90% | 10.42 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0022 | 1.0475 | -0.06% | 0.44% | 0.88% | 28.42 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0022 | 1.0445 | -0.07% | 0.39% | 0.73% | 0.00 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞揚純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.1368 | 1.1368 | -0.06% | 0.23% | 0.69% | 13.50 | 沈致遠 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞揚純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0930 | 1.0930 | -0.05% | 0.14% | 0.51% | 0.02 | 沈致遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.3468 | 2.5859 | -0.13% | -0.85% | 0.39% | 0.36 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.3564 | 2.6092 | -0.13% | -0.95% | 0.18% | 0.94 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開C 010279 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0067 | 1.1467 | 0.01% | 0.58% | - | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開A 010278 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0083 | 1.1566 | 0.02% | 0.71% | - | 80.33 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.075% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.1108 | 1.1108 | -0.85% | 8.46% | - | 1.48 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.1154 | 1.1154 | -0.84% | 8.73% | - | 0.38 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9719 | 0.9719 | -0.09% | - | - | 0.12 | 徐超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9706 | 0.9706 | -0.09% | - | - | 0.02 | 徐超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.4022 | 1.4022 | -0.03% | 1.3950 | 0.51% | 0.42 | 康冬 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601377 | 興業(yè)證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 215.73 | 1,410.87 | ||
| 2 | 601456 | 國聯(lián)民生 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 115.45 | 1,289.58 | ||
| 3 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 47.04 | 1,147.78 | ||
| 4 | 600259 | 廣晟有色 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 18.32 | 1,057.80 | ||
| 5 | 600109 | 國金證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 103.34 | 1,057.17 | ||
| 6 | 600999 | 招商證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 60.76 | 1,039.60 | ||
| 7 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 131.84 | 1,032.31 | ||
| 8 | 600369 | 西南證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 212.60 | 1,009.85 | ||
| 9 | 601788 | 光大證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 53.37 | 1,004.42 | ||
| 10 | 002926 | 華西證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 97.64 | 1,002.76 |