基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0897-0.01%
近1月：0.45%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.4197
近3月：0.21%
近3年：11.27%

近6月：0.66%
成立來(lái)：46.02%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0897 1.4197 -0.01%
    02-12 1.0898 1.4198 0.02%
    02-11 1.0896 1.4196 0.05%
    02-10 1.0891 1.4191 -0.01%
    02-09 1.0892 1.4192 0.13%
    02-06 1.0878 1.4178 0.13%
    02-05 1.0864 1.4164 0.00%
    02-04 1.0864 1.4164 0.02%
    02-03 1.0862 1.4162 0.10%
    02-02 1.0851 1.4151 -0.11%
    01-30 1.0863 1.4163 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.45%
    0.21%
    0.66%
    0.74%
    2.15%
    7.54%
    11.27%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    306 | 867
    426 | 863
    774 | 847
    617 | 809
    405 | 863
    386 | 740
    292 | 643
    269 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:09
110 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-15 09:11
108 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 01-15 09:08
126 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-13 07:05
482 1 一周債市觀察｜本周債市收益率先上后下，整體呈修復(fù)態(tài) 南華基金沈致遠(yuǎn) 12-23 11:12
535 1 一周債市觀察｜債市顯著回調(diào)，超長(zhǎng)端承壓明顯 南華基金沈致遠(yuǎn) 12-09 14:41
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525 1 一周債市觀察｜本周債市震蕩偏弱 南華基金沈致遠(yuǎn) 11-11 14:31
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527 0 一周債市觀察｜多重因素影響，債市震蕩分化 南華基金沈致遠(yuǎn) 10-28 15:26
101 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:12
565 1 債券市場(chǎng)周報(bào)｜本周臨近跨季，資金價(jià)格波動(dòng)加劇 南華基金沈致遠(yuǎn) 09-29 17:52
158 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-22 09:11
408 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華泰證券股 基金資訊 08-22 07:03
575 0 債券市場(chǎng)周報(bào)｜本周債市收益率呈現(xiàn)震蕩行情 南華基金沈致遠(yuǎn) 08-12 13:49
437 0 一周債市觀察｜債市繼續(xù)窄幅震蕩，短端表現(xiàn)優(yōu)于長(zhǎng)端 南華基金沈致遠(yuǎn) 07-22 15:10
161 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:54
1912 1 7.15操作：大A失守3500點(diǎn)，換方向！加倉(cāng)50 陳小財(cái) 07-15 14:02
225 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增興業(yè)銀行股 基金資訊 07-15 07:06
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