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單位凈值 (2026-02-13)

1.36130.01%
近1月：0.35%
近1年：0.18%

累計凈值

2.6141
近3月：0.10%
近3年：5.70%

近6月：-0.05%
成立來：178.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3613 2.6141 0.01%
    02-12 1.3612 2.6140 0.02%
    02-11 1.3609 2.6137 0.01%
    02-10 1.3607 2.6135 -0.01%
    02-09 1.3608 2.6136 0.01%
    02-06 1.3607 2.6135 0.16%
    02-05 1.3585 2.6113 0.01%
    02-04 1.3583 2.6111 -0.01%
    02-03 1.3584 2.6112 -0.01%
    02-02 1.3585 2.6113 0.01%
    01-30 1.3584 2.6112 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.35%
    0.10%
    -0.05%
    0.37%
    0.18%
    3.59%
    5.70%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    1886 | 3518
    3164 | 3500
    3147 | 3444
    1972 | 3518
    2795 | 3253
    2517 | 2753
    2227 | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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