南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起(015851
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：15.91億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn) |
| 成 立 日：2022-06-29 | 管 理 人：南華基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-31～2026-08-18/2026-07-31～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年07月30日15:00~08月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-24 1.0695 1.1133 0.02% 12-23 1.0693 1.1131 0.02% 12-22 1.0691 1.1129 0.02% 12-19 1.0689 1.1127 0.03% 12-18 1.0686 1.1124 0.02% 12-17 1.0684 1.1122 0.02% 12-16 1.0682 1.1120 -0.01% 12-15 1.0683 1.1121 -0.01% 12-12 1.0684 1.1122 0.01% 12-11 1.0683 1.1121 0.03% 12-10 1.0680 1.1118 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.10%-0.03%0.71%0.83%1.67%1.69%5.36%10.93%同類平均0.11%-0.01%0.62%0.20%1.01%1.18%6.58%11.04%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%同類排名1405 | 32192057 | 3222802 | 3191356 | 3123513 | 2954643 | 29451651 | 2422621 | 2067四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.79%
湘財(cái)鑫裕純債C近1年 44.46%
中銀證券匯裕一年定開(kāi)債近1年 9.06%
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起近1年 1.69%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏鼎茂債券C | 6人 |
| 東興興瑞一年定開(kāi)A | 5人 |
| 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)E | 5人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 5人 |
| 東財(cái)新能源車C | 6人 |
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