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單位凈值 (2026-02-13)

1.0897-0.01%
近1月：0.45%
近1年：2.15%

累計凈值

1.4197
近3月：0.21%
近3年：11.27%

近6月：0.66%
成立來：46.02%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0897 1.4197 -0.01%
    02-12 1.0898 1.4198 0.02%
    02-11 1.0896 1.4196 0.05%
    02-10 1.0891 1.4191 -0.01%
    02-09 1.0892 1.4192 0.13%
    02-06 1.0878 1.4178 0.13%
    02-05 1.0864 1.4164 0.00%
    02-04 1.0864 1.4164 0.02%
    02-03 1.0862 1.4162 0.10%
    02-02 1.0851 1.4151 -0.11%
    01-30 1.0863 1.4163 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.45%
    0.21%
    0.66%
    0.74%
    2.15%
    7.54%
    11.27%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    306 | 867
    426 | 863
    774 | 847
    617 | 809
    405 | 863
    386 | 740
    292 | 643
    269 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
71 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:09
110 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-15 09:11
108 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-15 09:08
126 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-13 07:05
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101 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:12
565 1 債券市場周報｜本周臨近跨季，資金價格波動加劇 南華基金沈致遠 09-29 17:52
158 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-22 09:11
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161 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:54
1913 1 7.15操作：大A失守3500點，換方向！加倉50 陳小財 07-15 14:02
225 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增興業(yè)銀行股 基金資訊 07-15 07:06
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