南華瑞富一年定開債券發(fā)起式(017928
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：10.40億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：何林澤 |
| 成 立 日：2023-06-15 | 管 理 人：南華基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-20～08-14/07-20～08-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 02-13 1.0364 1.0874 0.00% 02-12 1.0364 1.0874 0.04% 02-11 1.0360 1.0870 0.04% 02-10 1.0356 1.0866 0.03% 02-09 1.0353 1.0863 0.08% 02-06 1.0345 1.0855 0.07% 02-05 1.0338 1.0848 0.05% 02-04 1.0333 1.0843 0.01% 02-03 1.0332 1.0842 -0.02% 02-02 1.0334 1.0844 0.00% 01-30 1.0334 1.0844 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.18%0.57%0.55%0.62%0.68%1.21%6.69%--同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名224 | 3522398 | 3518949 | 35002048 | 3444306 | 35181780 | 3253532 | 2753-- | 2336四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
一般
優(yōu)秀
一般
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
南華瑞盈混合發(fā)起A
日漲幅0.47%
南華瑞盈混合發(fā)起C
日漲幅0.47%
南華瑞誠(chéng)一年定開債發(fā)起
日漲幅0.02%
南華價(jià)值啟航純債債券A
日漲幅0.01%
南華價(jià)值啟航純債債券C
日漲幅0.01%
南華瑞泰39個(gè)月定開C
日漲幅0.01%
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 6人 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 8人 |
| 金鷹添盛定開債券 | 6人 |
| 百嘉百利一年定開純債債 | 7人 |
| 百嘉百悅一年定開純債債 | 9人 |
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