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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式(017928
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0296-0.03%
近1月：-0.12%
近1年：1.06%

累計凈值

1.0806
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：-0.27%
成立來：8.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2023-06-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-20～2026-08-14/2026-07-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0296 1.0806 -0.03%
    12-19 1.0299 1.0809 0.11%
    12-18 1.0288 1.0798 0.06%
    12-17 1.0282 1.0792 0.10%
    12-16 1.0272 1.0782 0.01%
    12-15 1.0271 1.0781 -0.10%
    12-12 1.0281 1.0791 -0.04%
    12-11 1.0285 1.0795 0.09%
    12-10 1.0276 1.0786 0.04%
    12-09 1.0272 1.0782 0.07%
    12-08 1.0265 1.0775 -0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.12%
    0.47%
    -0.27%
    0.79%
    1.06%
    7.09%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    183 | 3227
    2428 | 3233
    1116 | 3203
    2389 | 3128
    1676 | 2966
    1543 | 2949
    489 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

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南華基金

管理規(guī)模：217.23億旗下基金：36只
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