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單位凈值 (2026-02-13)

1.01030.00%
近1月：0.12%
近1年：--

累計凈值

1.1586
近3月：0.42%
近3年：2.57%

近6月：0.76%
成立來：8.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.67億元（2025-12-31）基金經理：何林澤等
成 立 日：2021-03-25管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-08-21～08-21/2028-08-21～...
預估開放申購時間：
2028年08月18日15:00~08月21日15:00
預估開放贖回時間：
2028年08月18日15:00~08月21日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0103 1.1586 0.00%
    02-12 1.0103 1.1586 0.00%
    02-11 1.0103 1.1586 0.01%
    02-10 1.0102 1.1585 0.00%
    02-09 1.0102 1.1585 0.01%
    02-06 1.0101 1.1584 0.01%
    02-05 1.0100 1.1583 0.00%
    02-04 1.0100 1.1583 0.00%
    02-03 1.0100 1.1583 0.00%
    02-02 1.0100 1.1583 0.01%
    01-30 1.0099 1.1582 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.42%
    0.76%
    0.19%
    --
    -0.59%
    2.57%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3245 | 3522
    3251 | 3518
    1805 | 3500
    1450 | 3444
    3102 | 3518
    -- | 3253
    2744 | 2753
    2311 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    --

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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