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單位凈值 (2025-12-22)

1.00800.02%
近1月：0.15%
近1年：--

累計凈值

1.1563
近3月：0.41%
近3年：2.78%

近6月：0.70%
成立來：8.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-03-25管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-08-21～08-21/2028-08-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年08月18日15:00~08月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年08月18日15:00~08月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0080 1.1563 0.02%
    12-19 1.0078 1.1561 0.00%
    12-18 1.0078 1.1561 0.01%
    12-17 1.0077 1.1560 0.00%
    12-16 1.0077 1.1560 0.01%
    12-15 1.0076 1.1559 0.01%
    12-12 1.0075 1.1558 0.01%
    12-11 1.0074 1.1557 0.00%
    12-10 1.0074 1.1557 0.00%
    12-09 1.0074 1.1557 0.00%
    12-08 1.0074 1.1557 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.41%
    0.70%
    --
    --
    -0.44%
    2.78%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2897 | 3218
    280 | 3224
    1563 | 3194
    505 | 3119
    -- | 2958
    -- | 2941
    2418 | 2426
    2043 | 2065
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    不佳

    不佳
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南華基金

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