南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 02-13 2.0853 2.0853 -0.61% 18.62% 57.29% 5.29 黃志鋼 0.12% 購(gòu)買
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 02-13 2.0663 2.0663 -0.61% 18.32% 56.51% 5.80 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 02-13 1.9709 2.1497 -1.07% 23.13% 36.71% 0.49 徐超 等 0.12% 購(gòu)買
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 02-13 1.8703 2.0419 -1.08% 22.88% 36.15% 0.36 徐超 等 0.00% 購(gòu)買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1260 1.1260 -1.12% 18.93% 23.25% 0.12 康冬 0.12% 購(gòu)買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1000 1.1000 -1.12% 18.69% 22.75% 0.05 康冬 0.00% 購(gòu)買
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2328 1.3328 -0.65% 9.66% 21.66% 9.51 徐超 等 0.08% 購(gòu)買
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4517 1.4517 -1.55% 5.03% 21.38% 0.18 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2063 1.3063 -0.66% 9.43% 21.19% 3.84 徐超 等 0.00% 購(gòu)買
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4369 1.4369 -1.55% 4.77% 20.78% 0.38 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2249 1.2249 -1.81% 5.09% 19.70% 0.13 黃志鋼 0.15% 購(gòu)買
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2170 1.2170 -1.81% 4.82% 19.09% 0.40 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6096 1.6096 0.47% 25.64% 16.99% 0.04 徐超 0.10% 購(gòu)買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6254 1.6254 0.47% 25.27% 16.32% 0.20 徐超 0.00% 購(gòu)買
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0959 1.4689 -0.01% 0.75% 2.35% 7.34 何林澤 等 0.06% 購(gòu)買
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0897 1.4197 -0.01% 0.66% 2.15% 0.01 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0752 1.1190 0.02% 1.17% 2.09% 16.05 沈致遠(yuǎn) - 購(gòu)買
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0872 1.5472 0.00% 0.71% 1.71% 4.13 沈致遠(yuǎn) 等 0.04% 購(gòu)買
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0765 1.5365 0.00% 0.55% 1.40% 1.10 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0249 1.0249 0.01% 0.59% 1.30% 0.05 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0364 1.0874 0.00% 0.62% 1.21% 10.40 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 005625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0415 1.2701 -0.01% 0.68% 1.19% 20.17 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0066 1.0519 0.00% 0.82% 1.15% 1.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買
南華瑞揚(yáng)純債A 005047 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1416 1.1416 0.00% 0.79% 1.12% 13.57 沈致遠(yuǎn) 0.06% 購(gòu)買
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0064 1.0487 0.01% 0.78% 0.99% 0.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞元定期開(kāi)放債券 006667 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0326 1.2706 0.00% 0.34% 0.95% 7.04 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞揚(yáng)純債C 005048 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0973 1.0973 0.00% 0.69% 0.92% 0.01 沈致遠(yuǎn) 0.00% 購(gòu)買
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.3525 2.5916 0.01% 0.10% 0.42% 0.29 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.3613 2.6141 0.01% -0.05% 0.18% 0.93 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 010279 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0084 1.1484 0.01% 0.63% - 0.00 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 010278 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0103 1.1586 0.00% 0.76% - 80.67 何林澤 等 0.075% 購(gòu)買
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1730 1.1730 -1.00% 6.41% - 1.01 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1786 1.1786 -0.99% 6.68% - 0.25 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0271 1.0271 -1.02% - - 0.10 徐超 等 0.15% 購(gòu)買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0252 1.0252 -1.01% - - 0.01 徐超 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.5341 1.5341 -1.23% 1.5350 -0.06% 0.40 康冬