南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 12-24 1.9068 1.9068 1.47% 24.85% 45.54% 3.21 黃志鋼 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 12-24 1.8908 1.8908 1.48% 24.54% 44.78% 4.85 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 12-24 1.7131 1.8919 0.90% 21.17% 30.04% 0.24 徐超 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 12-24 1.6266 1.7982 0.89% 20.93% 29.53% 0.70 徐超 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4215 1.4215 0.41% 14.06% 20.37% 0.20 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2018 1.2018 0.75% 15.59% 20.00% 0.12 黃志鋼 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4080 1.4080 0.41% 13.78% 19.78% 0.47 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1949 1.1949 0.75% 15.30% 19.39% 0.46 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1701 1.2701 0.49% 13.60% 17.65% 8.98 徐超 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1456 1.2456 0.49% 13.37% 17.18% 4.15 徐超 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.0254 1.0254 0.58% 17.32% 15.24% 0.13 康冬 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.0024 1.0024 0.58% 17.09% 14.78% 0.05 康冬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0879 1.4609 0.02% 0.52% 2.93% 9.10 何林澤 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0821 1.4121 0.02% 0.42% 2.71% 0.21 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3994 1.3994 1.38% 3.13% 2.12% 0.05 徐超 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0695 1.1133 0.02% 0.83% 1.69% 15.91 沈致遠(yuǎn) - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0843 1.5443 0.00% 0.80% 1.63% 3.12 沈致遠(yuǎn) 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4142 1.4142 1.38% 2.84% 1.54% 0.33 徐超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0741 1.5341 0.00% 0.64% 1.32% 1.21 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞元定期開(kāi)放債券 006667 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0297 1.2677 0.01% -0.13% 1.23% 7.20 何林澤 - 購(gòu)買(mǎi)
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0240 1.0240 0.00% 0.75% 1.19% 0.06 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 005625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0353 1.2639 0.01% -0.12% 1.17% 20.22 何林澤 - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0304 1.0814 0.01% -0.14% 1.13% 10.42 何林澤 - 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0027 1.0480 -0.01% 0.49% 1.00% 28.42 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0028 1.0451 0.00% 0.44% 0.85% 0.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞揚(yáng)純債A 005047 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1374 1.1374 0.02% 0.32% 0.79% 13.50 沈致遠(yuǎn) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.3488 2.5879 -0.01% -0.67% 0.62% 0.36 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞揚(yáng)純債C 005048 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0935 1.0935 0.01% 0.22% 0.59% 0.02 沈致遠(yuǎn) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.3585 2.6113 -0.01% -0.77% 0.41% 0.94 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 010279 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0065 1.1465 0.01% 0.56% - 0.00 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 010278 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0081 1.1564 0.01% 0.70% - 80.33 何林澤 等 0.075% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1152 1.1152 0.54% 9.35% - 1.48 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1197 1.1197 0.54% 9.63% - 0.38 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9762 0.9762 0.50% - - 0.12 徐超 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9750 0.9750 0.51% - - 0.02 徐超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.3901 1.3901 0.62% 1.3890 0.08% 0.42 康冬