興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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- 混合型
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- 貨幣型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 9.34 | 232.48 | 117/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 27 | 56.10 | 91/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 25.62 | 108/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.7818 | 1.7818 | -2.00% | 39.20% | 126.75% | 0.57 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.7141 | 2.7017 | -2.00% | 39.20% | 126.73% | 0.39 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.7248 | 1.7248 | -2.00% | 38.74% | 125.08% | 0.06 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.0304 | 2.7656 | -1.34% | 38.90% | 79.06% | 0.47 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.0303 | 2.0303 | -1.35% | 38.89% | 79.05% | 3.61 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 02-11 | 1.1919 | 1.1919 | -0.09% | 22.15% | 33.74% | 0.08 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 02-11 | 1.1936 | 1.8181 | -0.09% | 21.29% | 32.96% | 0.67 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1831 | 2.1899 | -1.48% | 10.21% | 24.25% | 0.11 | 何斯源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9495 | 0.9495 | -1.48% | 10.21% | 24.23% | 0.22 | 何斯源 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9188 | 0.9188 | -1.48% | 9.84% | 23.30% | 0.01 | 何斯源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8350 | 3.3208 | -1.05% | 10.38% | 19.30% | 0.25 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8545 | 0.8545 | -1.07% | 10.37% | 19.29% | 0.48 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8358 | 0.8358 | -1.05% | 10.10% | 18.72% | 0.13 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7270 | 0.7270 | -1.45% | 1.31% | 13.54% | 0.10 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7160 | 1.8130 | -1.46% | 1.30% | 13.52% | 0.30 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7032 | 0.7032 | -1.46% | 0.95% | 12.67% | 0.02 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0873 | 1.0873 | -1.19% | 0.81% | 8.53% | 0.25 | 劉懿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0826 | 1.0826 | -1.20% | 0.60% | 8.10% | 0.08 | 劉懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0490 | 1.0490 | -0.45% | 1.29% | 4.58% | 0.30 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.3083 | 1.7163 | -0.45% | 1.29% | 4.57% | 0.19 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0791 | 1.0791 | -0.45% | 0.97% | 3.94% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.1103 | 1.1103 | -0.22% | 1.51% | 3.08% | 0.34 | 呂曉威 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0634 | 1.0634 | -0.23% | 1.33% | 2.70% | 0.00 | 呂曉威 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.2394 | 1.7007 | 0.01% | 0.94% | 2.62% | 0.69 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | 0.78% | 2.31% | 0.77 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 0.68% | 2.11% | 1.13 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.7798 | 1.7798 | -2.00% | - | - | 0.08 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.7229 | 1.7229 | -2.00% | - | - | 0.38 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9487 | 0.9487 | -1.48% | - | - | 0.17 | 何斯源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9175 | 0.9175 | -1.48% | - | - | 0.00 | 何斯源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7016 | 0.7016 | -1.46% | - | - | 0.00 | 范駕云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7268 | 0.7268 | -1.45% | - | - | 0.10 | 范駕云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0039 | 1.0039 | -0.27% | - | - | 0.19 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0033 | 1.0033 | -0.27% | - | - | 0.87 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.1686 | 0.7300% | 0.73% | 0.73% | 0.18% | 68.22 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.64% | 11.86 | 5,110.24 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.61% | 7.96 | 4,855.60 | ||
| 3 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.58% | 3.44 | 4,662.55 | ||
| 4 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.49% | 53.26 | 3,891.42 | ||
| 5 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.33% | 42.35 | 2,627.82 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.30% | 34.10 | 2,435.08 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.30% | 6.45 | 2,368.83 | ||
| 8 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.23% | 53.42 | 1,841.39 | ||
| 9 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.22% | 56.11 | 1,763.54 | ||
| 10 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.18% | 25.75 | 1,460.28 |