- 混合型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 貝萊德基金管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 28.97 | 233.57 | 97/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 54.47 | 120/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 24.75 | 117/165 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德先進制造一年持有混合A 016117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.4698 | 1.4698 | 0.31% | 51.53% | 56.63% | 1.28 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德先進制造一年持有混合C 016118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.4456 | 1.4456 | 0.32% | 51.15% | 55.84% | 0.26 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠航混合A 018101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.3730 | 1.3730 | 0.32% | 14.47% | 24.12% | 1.84 | 畢凱 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠航混合C 018102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.3690 | 1.3690 | 0.32% | 14.18% | 23.46% | 0.41 | 畢凱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠景視野混合A 014746 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.8780 | 0.8780 | 0.10% | 4.74% | 21.91% | 1.37 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠景視野混合C 014747 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.8607 | 0.8607 | 0.09% | 4.47% | 21.31% | 0.84 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 022366 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.2156 | 1.2156 | 0.31% | 14.89% | 18.07% | 4.02 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 022367 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.2104 | 1.2104 | 0.31% | 14.66% | 17.59% | 3.59 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9819 | 0.9819 | 0.59% | 14.02% | 14.72% | 0.44 | 單秀麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9684 | 0.9684 | 0.58% | 13.72% | 14.13% | 0.67 | 單秀麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合A 013426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6825 | 0.6825 | 0.41% | 11.25% | 11.37% | 18.55 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合C 013427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6680 | 0.6680 | 0.41% | 10.98% | 10.82% | 2.72 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合A 016678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-26 | 1.0589 | 1.0589 | 0.21% | 2.86% | 3.10% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合C 016679 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-26 | 1.0459 | 1.0459 | 0.20% | 2.64% | 2.67% | 0.46 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券A 020202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | 0.92% | 2.48% | 1.20 | 王洋 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券C 020203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 0.82% | 2.27% | 1.18 | 王洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券A 022303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | 0.61% | 2.08% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券C 022304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | 0.50% | 1.88% | 0.53 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0210 | 1.0313 | 0.02% | 0.09% | 1.51% | 0.11 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | 0.71% | 1.39% | 2.04 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券A 016711 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-26 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | 0.62% | 0.98% | 0.36 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0139 | 1.0242 | 0.01% | 0.15% | 0.70% | 8.36 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券C 016712 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | 0.41% | 0.58% | 0.63 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債A 021581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 0.9976 | 0.9976 | 0.02% | -0.52% | - | 2.00 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債C 021582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 0.9958 | 0.9958 | 0.02% | -0.62% | - | 0.00 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 022716 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.2176 | 1.2176 | 0.48% | 17.30% | - | 0.63 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強A 022715 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.2222 | 1.2222 | 0.48% | 17.54% | - | 0.79 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-26 | 1.0254 | 1.0254 | 0.14% | 2.28% | - | 0.93 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-26 | 1.0226 | 1.0226 | 0.13% | 2.07% | - | 1.09 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券A 022634 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | 0.79% | - | 1.17 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券C 022635 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | 0.68% | - | 2.09 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | - | - | 0.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | - | - | 60.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德中證500指數(shù)增強A 025418 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.55% | - | - | 3.43 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德中證500指數(shù)增強C 025419 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.55% | - | - | 2.99 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 3.53% | 52.46 | 21,088.92 | ||
| 2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 2.78% | 301.35 | 16,607.40 | ||
| 3 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 2.24% | 184.24 | 13,386.88 | ||
| 4 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 2.18% | 182.10 | 13,029.05 | ||
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 2.16% | 319.27 | 12,901.83 | ||
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.75% | 142.97 | 10,495.43 | ||
| 7 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.68% | 16.63 | 10,066.23 | ||
| 8 | 002415 | 海康威視 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.67% | 317.49 | 10,007.41 | ||
| 9 | 300124 | 匯川技術 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.55% | 110.67 | 9,276.36 | ||
| 10 | 601995 | 中金公司 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.50% | 244.02 | 9,001.99 |