招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-09-30
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.68 | 233.57 | 147/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 9 | 54.47 | 131/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 24.75 | 113/165 |
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新發(fā)基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.3527 | 1.3527 | 0.16% | 21.49% | 35.22% | 0.21 | 范萬里 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.3459 | 1.3459 | 0.16% | 21.25% | 34.68% | 0.01 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2887 | 2.7910 | 0.79% | 30.70% | 29.43% | 0.15 | 蔡霖 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2800 | 1.2800 | 0.80% | 29.91% | 27.86% | 0.05 | 蔡霖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2064 | 1.2064 | 0.79% | 29.64% | 27.34% | 0.06 | 蔡霖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.1264 | 1.1264 | 0.32% | 2.21% | 27.29% | 0.25 | 范萬里 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.1224 | 1.1224 | 0.31% | 2.05% | 26.91% | 0.15 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.4801 | 1.7372 | 0.99% | 25.91% | 25.55% | 0.68 | 何懷志 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.4724 | 0.4724 | 0.98% | 25.67% | 25.04% | 0.43 | 何懷志 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.3496 | 1.6796 | 0.07% | 4.90% | 6.44% | 0.02 | 姚彥如 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.1861 | 1.1861 | 0.07% | 4.89% | 6.41% | 0.05 | 姚彥如 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.1192 | 1.1192 | 0.07% | 4.68% | 5.95% | 0.12 | 姚彥如 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | 2.13% | 3.69% | 2.11 | 姚彥如 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.1926 | 1.3848 | 0.00% | 2.13% | 3.68% | 0.13 | 姚彥如 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.1521 | 1.1521 | -0.01% | 1.97% | 3.36% | 0.40 | 姚彥如 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.02% | 0.68% | 1.20% | 0.87 | 鄭少亮 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0924 | 1.0924 | 0.04% | 0.64% | 1.14% | 0.46 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% | 0.58% | 1.04% | 0.09 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0531 | 1.0531 | 0.01% | 0.51% | 0.88% | 0.00 | 鄭少亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0652 | 1.0652 | 0.03% | 0.42% | 0.71% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.3378 | 1.3378 | 0.46% | 27.59% | - | 0.13 | 范萬里 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.3341 | 1.3341 | 0.46% | 27.43% | - | 0.01 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.2795 | 1.2795 | 0.61% | 23.52% | - | 0.01 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.2819 | 1.2819 | 0.61% | 23.69% | - | 0.13 | 范萬里 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | - | - | 39.46 | 鄭少亮 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | - | - | 0.04 | 鄭少亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.67% | - | - | 0.10 | 蔡霖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.0138 | 1.0138 | 0.67% | - | - | 0.00 | 蔡霖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.0945 | 1.0945 | 0.71% | - | - | 0.00 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.0952 | 1.0952 | 0.71% | - | - | 0.10 | 范萬里 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 024600 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.0124 | 1.0124 | - | - | - | 0.12 | 蔡霖 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 024601 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.0123 | 1.0123 | - | - | - | 0.19 | 蔡霖 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 026229 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 19.03 | 曾琦 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-26 | 0.3423 | 0.7080% | 0.71% | 0.71% | 0.18% | 669.07 | 曾琦 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 2.54 | 425.54 | ||
| 2 | 603308 | 應(yīng)流股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 12.63 | 410.73 | ||
| 3 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 9.23 | 401.32 | ||
| 4 | 002487 | 大金重工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 8.43 | 397.98 | ||
| 5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.90 | 363.31 | ||
| 6 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.99 | 362.11 | ||
| 7 | 001301 | 尚太科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 3.98 | 333.17 | ||
| 8 | 920982 | 錦波生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.17 | 330.53 | ||
| 9 | 000425 | 徐工機(jī)械 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 28.00 | 322.00 | ||
| 10 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 2.24 | 314.02 |