浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2025-12-31

浙商證券資管 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.73 53.79 91/107
基金數(shù)量(只) 2 10.16 75/107
基金經(jīng)理數(shù)量 15 34.10 81/107
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 吧 檔案 混合型-靈活 02-13 1.6834 1.6834 -1.35% 31.74% 61.74% 1.55 龐雅菁 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 吧 檔案 混合型-靈活 02-13 1.3930 1.5430 -0.57% 26.52% 49.78% 0.49 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 2.5246 2.5246 -1.46% 27.91% 46.18% 0.61 周文超 開放申購 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 2.5123 2.5123 -1.46% 27.79% 45.89% 0.94 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 吧 檔案 混合型-靈活 02-13 1.3505 1.6836 -1.68% 20.46% 31.88% 0.03 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 吧 檔案 混合型-靈活 02-13 1.3437 1.3937 -1.68% 20.34% 31.61% 0.01 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 吧 檔案 股票型 02-13 1.2441 1.2441 -1.33% 12.48% 31.32% 0.31 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 吧 檔案 股票型 02-13 1.2157 1.2157 -1.33% 12.19% 30.66% 0.42 陳顧君 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 吧 檔案 混合型-偏股 02-13 1.2120 1.2120 -1.58% 14.89% 22.12% 0.15 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 吧 檔案 混合型-偏股 02-13 1.2034 1.2034 -1.59% 14.60% 21.49% 0.11 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 吧 檔案 混合型-偏股 02-13 0.9961 2.3221 -2.67% 8.83% 20.51% 0.39 王霆 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 吧 檔案 混合型-偏股 02-13 1.2051 1.2051 -2.04% 12.44% 20.25% 0.09 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 吧 檔案 混合型-偏股 02-13 1.1974 1.1974 -2.05% 12.15% 19.64% 0.13 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 吧 檔案 混合型-靈活 02-13 1.2402 1.8402 -0.78% 4.32% 17.84% 0.23 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 吧 檔案 混合型-偏股 02-13 1.0619 2.5877 -1.58% 9.63% 16.78% 0.67 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1282 1.1282 -0.76% 8.54% 12.11% 0.74 吳文釗 等 限大額 0.08% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1105 1.1105 -0.77% 8.32% 11.65% 0.09 吳文釗 等 限大額 0.00% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 吧 檔案 FOF-均衡型 02-12 2.1442 2.1442 0.31% 7.45% 9.73% 0.49 陳正聲 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 吧 檔案 FOF-均衡型 02-12 2.1253 2.4137 0.31% 7.36% 9.52% 0.86 陳正聲 暫停申購 0.00% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 吧 檔案 混合型-靈活 02-13 1.5723 1.5723 -0.05% 2.15% 8.73% 0.09 張雷 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 吧 檔案 混合型-靈活 02-13 1.0940 1.0940 -2.50% 7.57% 8.42% 0.48 陳顧君 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-12 1.0892 1.0892 0.14% 4.07% 8.30% 0.00 陳正聲 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-12 1.1160 1.1160 0.13% 4.28% 7.29% 0.11 陳正聲 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.2007 1.2447 - 3.09% 5.01% 0.00 宋怡健 等 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.2013 1.2703 - 2.99% 4.91% 5.64 宋怡健 等 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1806 1.2496 - 2.86% 4.64% 0.36 宋怡健 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 吧 檔案 債券型-長債 02-13 1.0325 1.2075 - 2.09% 4.16% 82.11 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 吧 檔案 債券型-長債 02-13 1.0288 1.1678 - 1.70% 3.32% 0.00 宋怡健 暫停申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 吧 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1321 1.1321 0.01% 0.82% 2.30% 1.11 程嘉偉 開放申購 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 吧 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1277 1.1277 0.01% 0.77% 2.21% 2.17 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 吧 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1060 1.1060 0.01% 0.72% 2.10% 0.31 程嘉偉 開放申購 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1593 1.3743 0.01% 0.98% 1.90% 0.04 程嘉偉 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 吧 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1499 1.1499 0.03% 0.67% 1.85% 3.72 程嘉偉 開放申購 0.01% 購買
浙商匯金短債A 006516 吧 檔案 債券型-中短債 02-13 1.0288 1.2268 0.01% 0.67% 1.84% 4.19 程嘉偉 等 限大額 0.03% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1578 1.1728 0.01% 0.84% 1.77% 5.81 程嘉偉 暫停申購 - 購買
浙商匯金短債C 019772 吧 檔案 債券型-中短債 02-13 1.0441 1.0981 0.00% 0.61% 1.74% 2.43 宋怡健 等 開放申購 - 購買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 吧 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1402 1.1402 0.03% 0.56% 1.65% 13.98 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金短債E 006515 吧 檔案 債券型-中短債 02-13 1.0294 1.2074 0.00% 0.54% 1.58% 3.56 程嘉偉 等 限大額 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 吧 檔案 債券型-長債 02-13 1.0097 1.1247 - 1.03% 1.52% 41.15 程嘉偉 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-13 1.0184 1.0494 0.00% 0.55% 1.43% 17.17 程嘉偉 開放申購 0.04% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1122 1.3272 0.01% 0.64% 1.36% 0.08 程嘉偉 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-13 1.0248 1.0558 0.01% 0.51% 1.33% 0.21 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0377 1.2327 0.00% 0.77% 1.30% 10.66 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 吧 檔案 債券型-長債 02-13 1.0073 1.0513 - 0.83% 1.12% 0.00 程嘉偉 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 吧 檔案 債券型-中短債 02-13 1.0105 1.1765 0.00% 0.69% 1.05% 3.10 宋怡健 限大額 0.03% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0435 1.0899 0.00% 0.22% 1.03% 5.01 程嘉偉 等 暫停申購 - 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 吧 檔案 債券型-長債 02-13 1.0318 1.0928 0.01% 0.94% 0.80% 25.04 程嘉偉 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 吧 檔案 債券型-中短債 02-13 1.0086 1.1256 0.01% 0.56% 0.79% 0.01 宋怡健 限大額 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-13 1.0272 1.0272 0.00% 0.29% 0.74% 0.55 宋怡健 限大額 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 吧 檔案 債券型-長債 02-13 1.0548 1.0858 0.00% 0.82% 0.59% 0.02 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 吧 檔案 債券型-長債 02-13 1.0061 1.0221 0.00% -0.22% -0.13% 12.84 程嘉偉 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 吧 檔案 債券型-長債 02-13 1.0035 1.0195 0.00% -0.29% -0.27% 0.00 程嘉偉 暫停申購 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 吧 檔案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 吧 檔案 債券型-長債 02-13 1.0169 1.0169 0.00% 0.83% - 0.17 宋怡健 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 吧 檔案 債券型-長債 02-13 1.0155 1.0155 0.00% 0.75% - 0.19 宋怡健 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1878 1.1878 -1.29% 16.51% - 0.13 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1896 1.1896 -1.29% 16.64% - 0.35 陳顧君 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1142 1.1142 -0.38% - - 0.32 陳顧君 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1131 1.1131 -0.38% - - 0.75 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0313 1.0313 -0.26% - - 0.22 李松 限大額 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0302 1.0302 -0.26% - - 0.22 李松 限大額 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 吧 檔案 混合型-靈活 02-13 1.6812 1.6812 -1.36% - - 0.03 龐雅菁 等 開放申購 0.00% 購買
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  • 指數(shù)型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2470 0.9400% 0.96% 0.90% 0.25% 24.06 宋怡健 開放申購 - 購買
數(shù)據(jù)加載中...

場內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 2.8684 2.8684 -1.75% 2.8890 -0.72% 1.72 周文超
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 10 0.08% 3.57 2,177.70
2 002415 海康威視 股吧 資訊 檔案 6 0.07% 65.76 1,962.28
3 002142 寧波銀行 股吧 資訊 檔案 4 0.07% 66.18 1,859.00
4 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 5 0.07% 4.26 1,836.41
5 688498 源杰科技 股吧 資訊 檔案 4 0.06% 2.77 1,780.75
6 600183 生益科技 股吧 資訊 檔案 6 0.06% 22.54 1,609.58
7 002236 大華股份 股吧 資訊 檔案 6 0.06% 82.40 1,560.66
8 600176 中國巨石 股吧 資訊 檔案 3 0.05% 84.75 1,449.23
9 000963 華東醫(yī)藥 股吧 資訊 檔案 3 0.04% 31.01 1,223.34
10 002384 東山精密 股吧 資訊 檔案 2 0.04% 12.40 1,049.66

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

浙商證券資管吧

基金吧總覽

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 這個(gè)基金，在3元到10元都是正常范圍。... [浙商滬杭甬REIT吧]

筱筱民

2026-02-12

59

0

 本周3連陽 [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

浙商資管香香

2026-02-12

94

0

 關(guān)于浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基... [浙商滬杭甬REIT吧]

基金資訊

2026-02-11

24

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 和中證500差不多 [浙商之江鳳凰ETF吧]

基民2p75c06827

2026-02-11

67

0

 浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

基金資訊

2026-02-11

68

0

 浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

基金資訊

2026-02-11

72

0

 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型發(fā)... [浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A吧]

基金資訊

2026-02-11

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0

 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型發(fā)... [浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A吧]

基金資訊

2026-02-11

172

1

 這個(gè)分紅頻率多久一次？要查年度公告... [浙商滬杭甬REIT吧]

偉大的大預(yù)言家

2026-02-10

100

1

 這個(gè)比安徽交控現(xiàn)金分紅率高多了，價(jià)... [浙商滬杭甬REIT吧]

基民6813i6h579

2026-02-10

81

0

 關(guān)于浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基... [浙商滬杭甬REIT吧]

基金資訊

2026-02-10

70

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 市場回暖疊加雙支撐，鳳凰50凈值新高... [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

浙商資管香香

2026-02-10

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 市場喜迎反彈，鳳凰50凈值新高！ [浙商之江鳳凰聯(lián)接C吧]

浙商資管香香

2026-02-10

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 浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

基金資訊

2026-02-10

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 浙商匯金短債債券型證券投資基金暫停... [浙商匯金短債E吧]

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2026-02-10

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0

 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證... [浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A吧]

基金資訊

2026-02-10

67

0

 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有... [浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2026-02-10

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 浙商匯金興利增強(qiáng)債券型證券投資基金... [浙商匯金興利增強(qiáng)債券A吧]

基金資訊

2026-02-10

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 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型發(fā)... [浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A吧]

基金資訊

2026-02-07

68

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 浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

基金資訊

2026-02-07

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 截止2025年12月19日，累計(jì)分紅：每10... [浙商滬杭甬REIT吧]

找價(jià)值投資

2026-02-06

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13

 有個(gè)問題，那個(gè)大佬給解答一下，基金... [浙商滬杭甬REIT吧]

基民k53e500080

2026-02-06

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 今年這類基金交了很多學(xué)費(fèi)，至今沒有... [浙商滬杭甬REIT吧]

適用的花吟

2026-02-06

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 沒眼看 [浙商匯金先進(jìn)制造混合吧]

基民K7KZ0G

2026-02-05

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 A股節(jié)前震蕩不知道怎么布局？看民航就... [浙商匯金安享66個(gè)月定期C吧]

珊瑚_沉淀心

2026-02-05

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 震蕩市中，鳳凰50抗跌屬性再凸顯 [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

浙商資管香香

2026-02-05

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 震蕩市中，鳳凰50韌性凸顯 [浙商之江鳳凰聯(lián)接C吧]

浙商資管香香

2026-02-05

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 浙商匯金金算盤貨幣市場基金招募說明... [浙商匯金金算盤貨幣吧]

基金資訊

2026-02-04

62

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 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有... [浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2026-02-04

86

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 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起... [浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式吧]

基金資訊

2026-02-04

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 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

基金資訊

2026-02-04

61

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 浙商匯金金算盤貨幣市場基金基金產(chǎn)品... [浙商匯金金算盤貨幣吧]

基金資訊

2026-02-04

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 浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

基金資訊

2026-02-04

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 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式證券投... [浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A吧]

基金資訊

2026-02-04

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 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起... [浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式吧]

基金資訊

2026-02-04

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 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

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2026-02-04

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 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債債券... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A吧]

基金資訊

2026-02-04

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 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債債券... [浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A吧]

基金資訊

2026-02-04

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 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有... [浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2026-02-04

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 浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

基金資訊

2026-02-04