國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-12-31
| 國新國證基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.51 | 232.48 | 138/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 6 | 56.10 | 142/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 25.62 | 134/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證新銳A 001068 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.8440 | 1.8440 | -1.02% | 17.98% | 25.27% | 1.06 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證新利混合A 001797 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.8980 | 0.8980 | -0.22% | 6.90% | 16.02% | 0.19 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證融澤6個月定開混合A 012675 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.7226 | 0.7226 | -0.92% | 5.20% | 6.56% | 0.42 | 畢子男 | 封閉期 | 0.80% | 購買 |
| 國新國證融澤6個月定開混合C 012676 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.7162 | 0.7162 | -0.91% | 5.09% | 6.36% | 0.08 | 畢子男 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證榮贏63個月定開債 010626 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1764 | 1.2049 | 0.01% | 1.95% | 3.97% | 23.44 | 桑勁喬 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債A 016838 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | 0.98% | 1.31% | 0.02 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債C 016839 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 0.88% | 1.11% | 0.03 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證鑫裕央企債六個月定開 017187 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0255 | 1.0826 | 0.01% | 0.48% | 0.51% | 1.77 | 張蕊 | 封閉期 | 0.05% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券A 020736 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.44% | 0.31% | 43.95 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫泰三個月定開債券 018109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0611 | 1.0619 | 0.00% | 0.36% | 0.27% | 1.03 | 桑勁喬 等 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券C 020737 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.37% | 0.15% | 0.00 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 009399 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1180 | 1.1720 | 0.01% | -0.14% | -0.97% | 0.83 | 桑勁喬 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債A 019537 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% | -0.28% | -1.62% | 16.62 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債C 019538 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | -0.39% | -1.83% | 0.00 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證新利混合C 024229 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.8950 | 0.8950 | -0.22% | 6.80% | - | 0.01 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證新銳C 024224 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.8400 | 1.8400 | -0.97% | 17.72% | - | 0.74 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2884 | 1.0580% | 1.04% | 1.04% | 0.26% | 0.38 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3541 | 1.3010% | 1.29% | 1.28% | 0.33% | 59.29 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2884 | 1.0580% | 1.05% | 1.04% | 0.26% | 16.48 | 桑勁喬 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688088 | 虹軟科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 33.00 | 1,633.50 | ||
| 2 | 688095 | 福昕軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 18.00 | 1,606.86 | ||
| 3 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 5.16 | 1,585.06 | ||
| 4 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 15.60 | 1,564.52 | ||
| 5 | 688489 | 三未信安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 33.00 | 1,508.43 | ||
| 6 | 688083 | 中望軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 19.50 | 1,328.15 | ||
| 7 | 688225 | 亞信安全 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 51.00 | 989.40 | ||
| 8 | 688158 | 優(yōu)刻得-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 25.80 | 724.72 | ||
| 9 | 688435 | 英方軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 9.00 | 420.93 | ||
| 10 | 688058 | 寶蘭德 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 15.00 | 408.45 |
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