國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-09-30
| 國新國證基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.11 | 233.57 | 145/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 6 | 54.47 | 142/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 24.75 | 134/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證新銳A 001068 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.6040 | 1.6040 | -0.31% | 16.32% | 27.20% | 1.17 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證新利混合A 001797 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | 9.17% | 10.14% | 0.21 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證榮贏63個月定開債 010626 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.1716 | 1.2001 | 0.03% | 2.06% | 4.02% | 23.20 | 桑勁喬 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 國新國證融澤6個月定開混合A 012675 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.7077 | 0.7077 | -0.01% | 3.27% | 2.61% | 0.46 | 畢子男 | 封閉期 | 0.80% | 購買 |
| 國新國證融澤6個月定開混合C 012676 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.7015 | 0.7015 | -0.03% | 3.16% | 2.39% | 0.08 | 畢子男 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債A 016838 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.0565 | 1.0565 | -0.02% | 0.96% | 1.01% | 0.02 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債C 016839 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | 0.86% | 0.82% | 0.02 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證鑫裕央企債六個月定開 017187 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0217 | 1.0788 | -0.08% | -0.28% | 0.36% | 1.91 | 張蕊 | 封閉期 | 0.05% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券C 020737 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.0252 | 1.0252 | -0.06% | -0.28% | 0.06% | 0.00 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券A 020736 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.0258 | 1.0258 | -0.07% | -0.20% | 0.02% | 47.79 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫泰三個月定開債券 018109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0585 | 1.0593 | -0.06% | -0.22% | -0.08% | 1.03 | 桑勁喬 等 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 009399 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.1149 | 1.1689 | -0.15% | -0.99% | -1.38% | 0.83 | 桑勁喬 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債A 019537 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0132 | 1.0132 | -0.29% | -1.44% | -2.20% | 12.60 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債C 019538 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.29% | -1.54% | -2.41% | 0.00 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證新利混合C 024229 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.8660 | 0.8660 | -0.12% | 8.93% | - | 0.01 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證新銳C 024224 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.6010 | 1.6010 | -0.31% | 16.18% | - | 0.18 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3373 | 1.0900% | 1.08% | 1.06% | 0.26% | 0.08 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3352 | 1.0850% | 1.07% | 1.06% | 0.26% | 16.65 | 桑勁喬 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.4035 | 1.3320% | 1.32% | 1.30% | 0.32% | 25.37 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688095 | 福昕軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.11% | 17.60 | 1,383.87 | ||
| 2 | 688225 | 亞信安全 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 60.00 | 1,314.00 | ||
| 3 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 3.90 | 1,234.35 | ||
| 4 | 688083 | 中望軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 15.90 | 1,207.61 | ||
| 5 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 11.10 | 1,179.04 | ||
| 6 | 688088 | 虹軟科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 18.00 | 1,067.40 | ||
| 7 | 688489 | 三未信安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 15.00 | 766.05 | ||
| 8 | 688326 | 經(jīng)緯恒潤-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 3.00 | 402.00 | ||
| 9 | 688031 | 星環(huán)科技-U | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 6.00 | 360.96 | ||
| 10 | 688158 | 優(yōu)刻得-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 12.00 | 324.48 |
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