開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7580
02-13
7.9522
02-13
4.7580
02-12
7.9522
02-12
0.00000.00%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7629
02-13
5.2863
02-13
4.7628
02-12
5.2862
02-12
0.00010.00%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7347
02-13
5.2572
02-13
4.7346
02-12
5.2571
02-12
0.00010.00%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5937
02-13
4.7977
02-13
3.5931
02-12
4.7971
02-12
0.00060.02%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.8955
02-13
4.3975
02-13
2.9158
02-12
4.4178
02-12
-0.0203-0.70%開放開放
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.8948
02-13
4.3968
02-13
2.9151
02-12
4.4171
02-12
-0.0203-0.70%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.7711
02-13
4.2731
02-13
2.7906
02-12
4.2926
02-12
-0.0195-0.70%開放開放
8530020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧4.0080
02-13
4.0080
02-13
4.0340
02-12
4.0340
02-12
-0.0260-0.64%開放開放
9050011博時(shí)信用債券A/B估值圖基金吧3.8784
02-13
3.9934
02-13
3.9093
02-12
4.0243
02-12
-0.0309-0.79%限大額開放
10531020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧3.8140
02-13
3.8140
02-13
3.8400
02-12
3.8400
02-12
-0.0260-0.68%開放開放
11050111博時(shí)信用債券C估值圖基金吧3.7031
02-13
3.8001
02-13
3.7327
02-12
3.8297
02-12
-0.0296-0.79%限大額開放
12163816中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.6490
02-13
3.6490
02-13
3.6603
02-12
3.6603
02-12
-0.0113-0.31%限大額開放
13163817中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B估值圖基金吧3.4583
02-13
3.4583
02-13
3.4691
02-12
3.4691
02-12
-0.0108-0.31%限大額開放
14002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.3928
02-13
3.4104
02-13
1.3981
02-12
3.4157
02-12
-0.0053-0.38%開放開放
15110027易方達(dá)安心回報(bào)債券A估值圖基金吧2.2048
02-13
3.3038
02-13
2.2133
02-12
3.3123
02-12
-0.0085-0.38%開放開放
16110028易方達(dá)安心回報(bào)債券B估值圖基金吧2.1438
02-13
3.1908
02-13
2.1521
02-12
3.1991
02-12
-0.0083-0.39%開放開放
17519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1806
02-13
3.1406
02-13
2.2017
02-12
3.1617
02-12
-0.0211-0.96%開放開放
18519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0939
02-13
3.0009
02-13
2.1142
02-12
3.0212
02-12
-0.0203-0.96%開放開放
19018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.4903
02-13
2.9530
02-13
1.4903
02-12
2.9530
02-12
0.00000.00%開放開放
20690002民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.1762
02-13
2.9012
02-13
2.1978
02-12
2.9228
02-12
-0.0216-0.98%開放開放
21100018富國天利增長債券A估值圖基金吧1.3771
02-13
2.9091
02-13
1.3772
02-12
2.9092
02-12
-0.0001-0.01%開放開放
22320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.8610
02-13
2.8610
02-13
2.8790
02-12
2.8790
02-12
-0.0180-0.63%開放開放
23018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.4687
02-13
2.8494
02-13
1.4686
02-12
2.8493
02-12
0.00010.01%開放開放
24004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0643
02-13
2.8237
02-13
1.0640
02-12
2.8234
02-12
0.00030.03%限大額開放
25690202民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧2.1018
02-13
2.7718
02-13
2.1228
02-12
2.7928
02-12
-0.0210-0.99%開放開放
26470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧2.4677
02-13
2.7493
02-13
2.4894
02-12
2.7710
02-12
-0.0217-0.87%開放開放
27015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0463
02-13
2.7489
02-13
1.0463
02-12
2.7489
02-12
0.00000.00%開放開放
28015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0457
02-13
2.7336
02-13
1.0457
02-12
2.7336
02-12
0.00000.00%開放開放
29217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.8920
02-13
2.6983
02-13
1.8963
02-12
2.7026
02-12
-0.0043-0.23%開放開放
30003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0143
02-13
2.6952
02-13
1.0143
02-12
2.6952
02-12
0.00000.00%開放開放
31003092華商豐利增強(qiáng)定開債A估值圖基金吧2.3550
02-13
2.6730
02-13
2.3750
02-12
2.6930
02-12
-0.0200-0.84%暫停暫停
32006761銀河家盈債券A估值圖基金吧1.1553
02-13
2.6876
02-13
1.1549
02-12
2.6872
02-12
0.00040.03%開放開放
33110017易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A估值圖基金吧1.4100
02-13
2.6760
02-13
1.4130
02-12
2.6790
02-12
-0.0030-0.21%開放開放
34320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9258
02-13
2.6594
02-13
1.9258
02-12
2.6594
02-12
0.00000.00%開放開放
35019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9946
02-13
2.6551
02-13
1.9945
02-12
2.6550
02-12
0.00010.01%開放開放
36110008易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4164
02-13
2.6440
02-13
1.4209
02-12
2.6485
02-12
-0.0045-0.32%開放開放
37161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7335
02-13
2.6445
02-13
1.7336
02-12
2.6446
02-12
-0.0001-0.01%開放開放
38070005嘉實(shí)債券A估值圖基金吧1.3025
02-13
2.6187
02-13
1.3046
02-12
2.6208
02-12
-0.0021-0.16%限大額開放
39470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧2.3173
02-13
2.5989
02-13
2.3378
02-12
2.6194
02-12
-0.0205-0.88%開放開放
40050019博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.5920
02-13
2.5970
02-13
2.6123
02-12
2.6173
02-12
-0.0203-0.78%限大額開放
41007190南華價(jià)值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3613
02-13
2.6141
02-13
1.3612
02-12
2.6140
02-12
0.00010.01%開放開放
42023165博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券E估值圖基金吧2.5917
02-13
2.5917
02-13
2.6120
02-12
2.6120
02-12
-0.0203-0.78%限大額開放
43019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9597
02-13
2.6115
02-13
1.9597
02-12
2.6115
02-12
0.00000.00%開放開放
44217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧2.5940
02-13
2.5940
02-13
2.6076
02-12
2.6076
02-12
-0.0136-0.52%限大額開放
45519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3237
02-13
2.6067
02-13
2.3234
02-12
2.6064
02-12
0.00030.01%限大額開放
46410004華富收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4529
02-13
2.6024
02-13
1.4540
02-12
2.6035
02-12
-0.0011-0.08%開放開放
47003093華商豐利增強(qiáng)定開債C估值圖基金吧2.2670
02-13
2.5790
02-13
2.2860
02-12
2.5980
02-12
-0.0190-0.83%暫停暫停
48019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧2.5816
02-13
2.5816
02-13
2.5952
02-12
2.5952
02-12
-0.0136-0.52%限大額開放
49007189南華價(jià)值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3525
02-13
2.5916
02-13
1.3524
02-12
2.5915
02-12
0.00010.01%開放開放
50110007易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4100
02-13
2.5706
02-13
1.4145
02-12
2.5751
02-12
-0.0045-0.32%開放開放
51110018易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B估值圖基金吧1.4010
02-13
2.5670
02-13
1.4040
02-12
2.5700
02-12
-0.0030-0.21%開放開放
52630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.2160
02-13
2.5460
02-13
2.2260
02-12
2.5560
02-12
-0.0100-0.45%開放開放
53000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.2084
02-13
2.5105
02-13
2.2177
02-12
2.5198
02-12
-0.0093-0.42%開放開放
54485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.5050
02-13
2.5050
02-13
2.5100
02-12
2.5100
02-12
-0.0050-0.20%開放開放
55100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.4940
02-13
2.4940
02-13
2.5070
02-12
2.5070
02-12
-0.0130-0.52%開放開放
56019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.4900
02-13
2.4900
02-13
2.5040
02-12
2.5040
02-12
-0.0140-0.56%開放開放
57100035富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧2.1800
02-13
2.4950
02-13
2.1870
02-12
2.5020
02-12
-0.0070-0.32%開放開放
58050119博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.4741
02-13
2.4781
02-13
2.4934
02-12
2.4974
02-12
-0.0193-0.77%限大額開放
59210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧2.0251
02-13
2.4789
02-13
2.0398
02-12
2.4969
02-12
-0.0147-0.72%開放開放
60410005華富收益增強(qiáng)債券B估值圖基金吧1.4331
02-13
2.4933
02-13
1.4343
02-12
2.4945
02-12
-0.0012-0.08%開放開放
61025413匯添富可轉(zhuǎn)換債券D估值圖基金吧2.4680
02-13
2.4680
02-13
2.4897
02-12
2.4897
02-12
-0.0217-0.87%開放開放
62519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.2518
02-13
2.4868
02-13
1.2522
02-12
2.4872
02-12
-0.0004-0.03%開放開放
63009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.4670
02-13
2.4670
02-13
2.4800
02-12
2.4800
02-12
-0.0130-0.52%暫停開放
64310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.3180
02-13
2.4680
02-13
2.3300
02-12
2.4800
02-12
-0.0120-0.52%開放開放
65240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2881
02-13
2.4731
02-13
1.2885
02-12
2.4735
02-12
-0.0004-0.03%開放開放
66050106博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A估值圖基金吧1.4401
02-13
2.4636
02-13
1.4430
02-12
2.4665
02-12
-0.0029-0.20%開放開放
67090002大成債券A/B估值圖基金吧1.1095
02-13
2.4542
02-13
1.1113
02-12
2.4560
02-12
-0.0018-0.16%開放開放
68202105南方廣利回報(bào)債券A/B估值圖基金吧2.1123
02-13
2.4443
02-13
2.1191
02-12
2.4511
02-12
-0.0068-0.32%開放開放
69000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1416
02-13
2.4333
02-13
2.1506
02-12
2.4423
02-12
-0.0090-0.42%開放開放
70040012華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4830
02-13
2.4344
02-13
1.4875
02-12
2.4389
02-12
-0.0045-0.30%開放開放
71000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6096
02-13
2.4313
02-13
1.6150
02-12
2.4367
02-12
-0.0054-0.33%限大額開放
72000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.9520
02-13
2.4190
02-13
1.9570
02-12
2.4240
02-12
-0.0050-0.26%開放開放
73519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.2217
02-13
2.4217
02-13
1.2221
02-12
2.4221
02-12
-0.0004-0.03%開放開放
74110035易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.9110
02-13
2.4210
02-13
1.9120
02-12
2.4220
02-12
-0.0010-0.05%開放開放
75630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0800
02-13
2.4000
02-13
2.0890
02-12
2.4090
02-12
-0.0090-0.43%開放開放
76161902萬家增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1675
02-13
2.4024
02-13
1.1690
02-12
2.4040
02-12
-0.0015-0.13%開放開放
77008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.0523
02-13
2.3980
02-13
1.0530
02-12
2.3987
02-12
-0.0007-0.07%開放開放
78530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0820
02-13
2.3970
02-13
2.0820
02-12
2.3970
02-12
0.00000.00%限大額開放
79217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3660
02-13
2.3922
02-13
1.3674
02-12
2.3936
02-12
-0.0014-0.10%限大額開放
80485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9660
02-13
2.3880
02-13
1.9700
02-12
2.3920
02-12
-0.0040-0.20%限大額開放
81021237合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0463
02-13
2.3879
02-13
1.0463
02-12
2.3879
02-12
0.00000.00%開放開放
82008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0454
02-13
2.3861
02-13
1.0460
02-12
2.3867
02-12
-0.0006-0.06%開放開放
83021238合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2678
02-13
2.3864
02-13
1.2677
02-12
2.3863
02-12
0.00010.01%開放開放
84001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4431
02-13
2.3811
02-13
1.4455
02-12
2.3835
02-12
-0.0024-0.17%開放開放
85092002大成債券C估值圖基金吧1.1281
02-13
2.3799
02-13
1.1300
02-12
2.3818
02-12
-0.0019-0.17%開放開放
86202107南方廣利回報(bào)債券C估值圖基金吧2.1532
02-13
2.3702
02-13
2.1601
02-12
2.3771
02-12
-0.0069-0.32%開放開放
87000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.6017
02-13
2.3696
02-13
1.6072
02-12
2.3751
02-12
-0.0055-0.34%限大額開放
88161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.1113
02-13
2.3705
02-13
1.1130
02-12
2.3732
02-12
-0.0017-0.15%開放開放
89050006博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B估值圖基金吧1.4264
02-13
2.3686
02-13
1.4293
02-12
2.3715
02-12
-0.0029-0.20%開放開放
90010837格林泓景債券A估值圖基金吧0.9968
02-13
2.3628
02-13
0.9968
02-12
2.3628
02-12
0.00000.00%開放開放
91164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6730
02-13
2.3575
02-13
1.6726
02-12
2.3571
02-12
0.00040.02%開放開放
92470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2569
02-13
2.3439
02-13
2.2676
02-12
2.3546
02-12
-0.0107-0.47%開放開放
93100037富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.0270
02-13
2.3370
02-13
2.0340
02-12
2.3440
02-12
-0.0070-0.34%暫停開放
94003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0332
02-13
2.3433
02-13
1.0332
02-12
2.3433
02-12
0.00000.00%開放開放
95040013華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4717
02-13
2.3354
02-13
1.4762
02-12
2.3399
02-12
-0.0045-0.30%開放開放
96021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.1432
02-13
2.3631
02-13
1.1155
02-06
2.3354
02-06
------暫停暫停
97000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.1316
02-13
2.3236
02-13
2.1405
02-12
2.3325
02-12
-0.0089-0.42%開放開放
98485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.3240
02-13
2.3240
02-13
2.3290
02-12
2.3290
02-12
-0.0050-0.21%開放開放
99164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)估值圖基金吧1.6639
02-13
2.3213
02-13
1.6695
02-12
2.3269
02-12
-0.0056-0.34%開放開放
100217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3888
02-13
2.3178
02-13
1.3903
02-12
2.3193
02-12
-0.0015-0.11%限大額開放
101006030南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2787
02-13
2.2987
02-13
2.2939
02-12
2.3139
02-12
-0.0152-0.66%開放開放
102890011長江聚利債券型A估值圖基金吧1.2027
02-13
2.3099
02-13
1.2067
02-12
2.3139
02-12
-0.0040-0.33%開放開放
103010838格林泓景債券C估值圖基金吧1.0037
02-13
2.3137
02-13
1.0037
02-12
2.3137
02-12
0.00000.00%開放開放
104015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.3010
02-13
2.3010
02-13
2.3130
02-12
2.3130
02-12
-0.0120-0.52%開放開放
105025400南方昌元可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.2777
02-13
2.2977
02-13
2.2928
02-12
2.3128
02-12
-0.0151-0.66%開放開放
106001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1891
02-13
2.3111
02-13
1.1904
02-12
2.3124
02-12
-0.0013-0.11%暫停暫停
107360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3560
02-13
2.3040
02-13
1.3640
02-12
2.3120
02-12
-0.0080-0.59%開放開放
108519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1871
02-13
2.3091
02-13
1.1883
02-12
2.3103
02-12
-0.0012-0.10%暫停暫停
109110036易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8360
02-13
2.3080
02-13
1.8370
02-12
2.3090
02-12
-0.0010-0.05%開放開放
110121012國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3975
02-13
2.3045
02-13
1.4010
02-12
2.3080
02-12
-0.0035-0.25%開放開放
111001003華夏債券C估值圖基金吧1.3992
02-13
2.2972
02-13
1.4015
02-12
2.2995
02-12
-0.0023-0.16%開放開放
112040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2850
02-13
2.2850
02-13
2.2910
02-12
2.2910
02-12
-0.0060-0.26%限大額開放
113160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A估值圖基金吧2.2115
02-13
2.2865
02-13
2.2135
02-12
2.2885
02-12
-0.0020-0.09%開放開放
114020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.1555
02-13
2.2814
02-13
1.1563
02-12
2.2822
02-12
-0.0008-0.07%開放開放
115240012華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8797
02-13
2.2597
02-13
1.8928
02-12
2.2728
02-12
-0.0131-0.69%開放開放
116720003財(cái)通收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.9158
02-13
2.2648
02-13
1.9188
02-12
2.2678
02-12
-0.0030-0.16%限大額開放
117025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2568
02-13
2.2568
02-13
2.2674
02-12
2.2674
02-12
-0.0106-0.47%開放開放
118485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8760
02-13
2.2630
02-13
1.8800
02-12
2.2670
02-12
-0.0040-0.21%限大額開放
119217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9144
02-13
2.2614
02-13
1.9144
02-12
2.2614
02-12
0.00000.00%限大額開放
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.1070
02-13
2.2530
02-13
2.1110
02-12
2.2570
02-12
-0.0040-0.19%開放開放
121360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3440
02-13
2.2480
02-13
1.3510
02-12
2.2550
02-12
-0.0070-0.52%開放開放
122002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧2.3060
02-13
2.3060
02-13
2.2520
02-06
2.2520
02-06
------暫停暫停
123161010富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2434
02-13
2.2459
02-13
1.2492
02-12
2.2517
02-12
-0.0058-0.46%開放開放
124233005大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3854
02-13
2.2479
02-13
1.3883
02-12
2.2508
02-12
-0.0029-0.21%開放開放
125519989長信利豐債券C估值圖基金吧1.4060
02-13
2.2450
02-13
1.4110
02-12
2.2500
02-12
-0.0050-0.35%開放開放
126006031南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.2315
02-13
2.2315
02-13
2.2464
02-12
2.2464
02-12
-0.0149-0.66%開放開放
127002881中加豐潤純債債券A估值圖基金吧1.1097
02-13
2.2463
02-13
1.1096
02-12
2.2462
02-12
0.00010.01%開放開放
128161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.2475
02-13
2.2423
02-13
1.2480
02-12
2.2429
02-12
-0.0005-0.04%限大額開放
129005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2162
02-13
2.2162
02-13
2.2391
02-12
2.2391
02-12
-0.0229-1.02%開放開放
130630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6670
02-13
2.2320
02-13
1.6710
02-12
2.2360
02-12
-0.0040-0.24%開放開放
131004957中銀證券安譽(yù)債券C估值圖基金吧2.1190
02-13
2.2353
02-13
2.1191
02-12
2.2354
02-12
-0.00010.00%暫停開放
132019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0264
02-13
2.2308
02-13
1.0289
02-12
2.2333
02-12
-0.0025-0.24%開放開放
133020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.8110
02-13
2.2310
02-13
1.8122
02-12
2.2322
02-12
-0.0012-0.07%限大額開放
134213007寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4995
02-13
2.2247
02-13
1.5048
02-12
2.2300
02-12
-0.0053-0.35%開放開放
135000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2158
02-13
2.2158
02-13
2.2272
02-12
2.2272
02-12
-0.0114-0.51%開放開放
136161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0944
02-13
2.2234
02-13
1.0944
02-12
2.2234
02-12
0.00000.00%開放開放
137128112國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3755
02-13
2.2185
02-13
1.3789
02-12
2.2219
02-12
-0.0034-0.25%開放開放
138025336博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)E估值圖基金吧2.2113
02-13
2.2113
02-13
2.2133
02-12
2.2133
02-12
-0.0020-0.09%開放開放
139531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8160
02-13
2.2100
02-13
1.8170
02-12
2.2110
02-12
-0.0010-0.06%開放開放
140000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0520
02-13
2.1970
02-13
2.0560
02-12
2.2010
02-12
-0.0040-0.19%開放開放
141340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6425
02-13
2.1975
02-13
1.6439
02-12
2.1989
02-12
-0.0014-0.09%限大額開放
142162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.2552
02-13
2.1939
02-13
1.2586
02-12
2.1973
02-12
-0.0034-0.27%開放開放
143025048民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)疎估值圖基金吧2.1738
02-13
2.1738
02-13
2.1954
02-12
2.1954
02-12
-0.0216-0.98%開放開放
---
144160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3942
02-13
2.1926
02-13
1.3942
02-12
2.1926
02-12
0.00000.00%限大額開放
145161014富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券估值圖基金吧1.4635
02-13
2.1879
02-13
1.4661
02-12
2.1911
02-12
-0.0026-0.18%暫停暫停
146090017大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.1579
02-13
2.1679
02-13
2.1776
02-12
2.1876
02-12
-0.0197-0.90%開放開放
147017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.1760
02-13
2.1760
02-13
2.1872
02-12
2.1872
02-12
-0.0112-0.51%開放開放
148000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8910
02-13
2.1760
02-13
1.8950
02-12
2.1800
02-12
-0.0040-0.21%開放開放
149013706同泰泰和三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.0757
02-13
2.1777
02-13
1.0757
02-12
2.1777
02-12
0.00000.00%開放開放
150005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1549
02-13
2.1549
02-13
2.1772
02-12
2.1772
02-12
-0.0223-1.02%開放開放
151485105工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1469
02-13
2.1720
02-13
1.1481
02-12
2.1732
02-12
-0.0012-0.10%開放開放
152018980富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E估值圖基金吧2.1660
02-13
2.1660
02-13
2.1730
02-12
2.1730
02-12
-0.0070-0.32%開放開放
153013707同泰泰和三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0746
02-13
2.1726
02-13
1.0746
02-12
2.1726
02-12
0.00000.00%開放開放
154019152大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.1510
02-13
2.1510
02-13
2.1708
02-12
2.1708
02-12
-0.0198-0.91%開放開放
155040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.1640
02-13
2.1640
02-13
2.1700
02-12
2.1700
02-12
-0.0060-0.28%限大額開放
156485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3447
02-13
2.1632
02-13
1.3453
02-12
2.1638
02-12
-0.0006-0.04%限大額開放
157012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0373
02-13
2.1609
02-13
1.0373
02-12
2.1609
02-12
0.00000.00%限大額開放
158161693融通債券C估值圖基金吧1.0887
02-13
2.1597
02-13
1.0887
02-12
2.1597
02-12
0.00000.00%開放開放
159006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1312
02-13
2.1312
02-13
2.1549
02-12
2.1549
02-12
-0.0237-1.10%開放開放
160022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.1310
02-13
2.1310
02-13
2.1547
02-12
2.1547
02-12
-0.0237-1.10%限大額開放
161165509中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.2238
02-13
2.1491
02-13
1.2268
02-12
2.1521
02-12
-0.0030-0.24%開放開放
162006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1191
02-13
2.1191
02-13
2.1427
02-12
2.1427
02-12
-0.0236-1.10%開放開放
163007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.4522
02-13
2.1362
02-13
1.4534
02-12
2.1374
02-12
-0.0012-0.08%限大額開放
164025259華寶可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.1226
02-13
2.1226
02-13
2.1356
02-12
2.1356
02-12
-0.0130-0.61%開放開放
165240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1226
02-13
2.1226
02-13
2.1355
02-12
2.1355
02-12
-0.0129-0.60%開放開放
166162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4136
02-13
2.1335
02-13
1.4146
02-12
2.1345
02-12
-0.0010-0.07%開放開放
167010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧2.1093
02-13
2.1093
02-13
2.1328
02-12
2.1328
02-12
-0.0235-1.10%開放開放
168240013華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.7396
02-13
2.1196
02-13
1.7517
02-12
2.1317
02-12
-0.0121-0.69%開放開放
169350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.0899
02-13
2.1155
02-13
1.0927
02-12
2.1183
02-12
-0.0028-0.26%開放開放
170630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.6460
02-13
2.1140
02-13
1.6500
02-12
2.1180
02-12
-0.0040-0.24%開放開放
171233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3174
02-13
2.1103
02-13
1.3225
02-12
2.1154
02-12
-0.0051-0.39%開放開放
172288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.1044
02-13
2.1141
02-13
1.1048
02-12
2.1145
02-12
-0.0004-0.04%開放開放
173202103南方多利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2197
02-13
2.1116
02-13
1.2211
02-12
2.1130
02-12
-0.0014-0.11%開放開放
174164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3944
02-13
2.1128
02-13
1.3939
02-12
2.1123
02-12
0.00050.04%開放開放
175020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7211
02-13
2.1101
02-13
1.7223
02-12
2.1113
02-12
-0.0012-0.07%限大額開放
176470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3584
02-13
2.1085
02-13
1.3610
02-12
2.1111
02-12
-0.0026-0.19%開放開放
177014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.9154
02-13
2.1022
02-13
1.9198
02-12
2.1066
02-12
-0.0044-0.23%開放開放
178420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2446
02-13
2.1011
02-13
1.2470
02-12
2.1035
02-12
-0.0024-0.19%開放開放
179008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0907
02-13
2.0907
02-13
2.1034
02-12
2.1034
02-12
-0.0127-0.60%開放開放
180180015銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3313
02-13
2.0986
02-13
1.3356
02-12
2.1029
02-12
-0.0043-0.32%開放開放
181213917寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3819
02-13
2.0969
02-13
1.3868
02-12
2.1018
02-12
-0.0049-0.35%開放開放
182070015嘉實(shí)多元債券A估值圖基金吧1.3150
02-13
2.0960
02-13
1.3190
02-12
2.1000
02-12
-0.0040-0.30%限大額開放
183018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.4911
02-13
2.0951
02-13
1.4911
02-12
2.0951
02-12
0.00000.00%開放開放
184050023博時(shí)天頤債券A估值圖基金吧1.8315
02-13
2.0845
02-13
1.8400
02-12
2.0930
02-12
-0.0085-0.46%開放開放
185003204財(cái)通收益增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8127
02-13
2.0897
02-13
1.8156
02-12
2.0926
02-12
-0.0029-0.16%限大額開放
186217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8487
02-13
2.0887
02-13
1.8486
02-12
2.0886
02-12
0.00010.01%限大額開放
187163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.6082
02-13
2.0832
02-13
1.6121
02-12
2.0871
02-12
-0.0039-0.24%開放開放
188000277博時(shí)雙月薪債券A估值圖基金吧1.0022
02-13
2.0878
02-13
1.0011
02-06
2.0856
02-06
------封閉期封閉期
189530009建信收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.6190
02-13
2.0840
02-13
1.6190
02-12
2.0840
02-12
0.00000.00%開放開放
190485005工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1402
02-13
2.0820
02-13
1.1414
02-12
2.0832
02-12
-0.0012-0.11%開放開放
191000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.8020
02-13
2.0790
02-13
1.8060
02-12
2.0830
02-12
-0.0040-0.22%開放開放
192161216國投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3905
02-13
2.0745
02-13
1.3928
02-12
2.0768
02-12
-0.0023-0.17%開放開放
193162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2969
02-13
2.0731
02-13
1.3004
02-12
2.0766
02-12
-0.0035-0.27%開放開放
194019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0291
02-13
2.0738
02-13
1.0316
02-12
2.0763
02-12
-0.0025-0.24%開放開放
195022217合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5498
02-13
2.0738
02-13
1.5497
02-12
2.0737
02-12
0.00010.01%開放開放
---
196485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3344
02-13
2.0712
02-13
1.3350
02-12
2.0718
02-12
-0.0006-0.04%限大額開放
197160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3243
02-13
2.0678
02-13
1.3243
02-12
2.0678
02-12
0.00000.00%限大額開放
198100072富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B估值圖基金吧1.8680
02-13
2.0620
02-13
1.8676
02-12
2.0616
02-12
0.00040.02%暫停暫停
199000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9894
02-13
2.0464
02-13
2.0033
02-12
2.0603
02-12
-0.0139-0.69%開放開放
200000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9637
02-13
2.0507
02-13
1.9730
02-12
2.0600
02-12
-0.0093-0.47%開放開放
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