基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(161115
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.7335-0.01%
近1月：0.30%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

2.6445
近3月：0.52%
近3年：10.85%

近6月：0.73%
成立來(lái)：223.67%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：108.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡劍等
成 立 日：2010-11-09管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.7335 2.6445 -0.01%
    02-12 1.7336 2.6446 -0.02%
    02-11 1.7340 2.6450 0.05%
    02-10 1.7332 2.6442 0.03%
    02-09 1.7326 2.6436 0.10%
    02-06 1.7308 2.6418 0.02%
    02-05 1.7305 2.6415 0.04%
    02-04 1.7298 2.6408 0.04%
    02-03 1.7291 2.6401 0.01%
    02-02 1.7289 2.6399 -0.03%
    01-30 1.7295 2.6405 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.30%
    0.52%
    0.73%
    0.45%
    2.19%
    7.76%
    10.85%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    330 | 867
    628 | 863
    534 | 847
    574 | 809
    588 | 863
    377 | 740
    280 | 643
    296 | 582
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.36%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.33%
    2023-06-301.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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