基金品種

全球市場
國投瑞銀雙債債券(LOF)A(161216
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.35640.24%
近1月：0.74%
近1年：5.47%

累計凈值

2.0404
近3月：1.26%
近3年：15.24%

近6月：3.70%
成立來：152.76%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：13.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.3564 2.0404 0.24%
    12-19 1.3532 2.0372 0.13%
    12-18 1.3515 2.0355 -0.03%
    12-17 1.3519 2.0359 0.36%
    12-16 1.3470 2.0310 -0.19%
    12-15 1.3496 2.0336 -0.10%
    12-12 1.3509 2.0349 0.13%
    12-11 1.3492 2.0332 -0.05%
    12-10 1.3499 2.0339 0.11%
    12-09 1.3484 2.0324 -0.10%
    12-08 1.3497 2.0337 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    0.74%
    1.26%
    3.70%
    5.37%
    5.47%
    11.45%
    15.24%
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    69 | 784
    33 | 783
    70 | 766
    64 | 732
    68 | 681
    65 | 680
    97 | 573
    84 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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