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單位凈值 (2026-02-13)

1.3905-0.17%
近1月：1.02%
近1年：7.13%

累計(jì)凈值

2.0745
近3月：2.51%
近3年：15.39%

近6月：4.27%
成立來：159.11%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.3905 2.0745 -0.17%
    02-12 1.3928 2.0768 0.12%
    02-11 1.3911 2.0751 0.01%
    02-10 1.3909 2.0749 -0.04%
    02-09 1.3915 2.0755 0.38%
    02-06 1.3863 2.0703 0.20%
    02-05 1.3836 2.0676 -0.22%
    02-04 1.3867 2.0707 -0.10%
    02-03 1.3881 2.0721 0.62%
    02-02 1.3796 2.0636 -0.49%
    01-30 1.3864 2.0704 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    1.02%
    2.51%
    4.27%
    2.15%
    7.13%
    13.42%
    15.39%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    109 | 867
    78 | 863
    66 | 847
    57 | 809
    80 | 863
    63 | 740
    81 | 643
    88 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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