基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.10780.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

2.2406
近3月：0.51%
近3年：11.25%

近6月：0.28%
成立來(lái)：146.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.1078 2.2406 0.03%
    12-22 1.1075 2.2403 0.00%
    12-19 1.1075 2.2403 0.05%
    12-18 1.1070 2.2398 0.02%
    12-17 1.1068 2.2396 0.03%
    12-16 1.1065 2.2393 0.01%
    12-15 1.1064 2.2392 -0.03%
    12-12 1.1067 2.2395 -0.01%
    12-11 1.1068 2.2396 0.04%
    12-10 1.1064 2.2392 0.02%
    12-09 1.1062 2.2390 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.01%
    0.51%
    0.28%
    1.42%
    1.60%
    5.94%
    11.25%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1803 | 3228
    1813 | 3234
    1396 | 3204
    1414 | 3129
    774 | 2967
    701 | 2953
    1217 | 2435
    523 | 2078
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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