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單位凈值 (2026-02-13)

1.08380.02%
近1月：0.38%
近1年：1.53%

累計凈值

1.3995
近3月：0.48%
近3年：11.90%

近6月：0.70%
成立來：46.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：59.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0838 1.3995 0.02%
    02-12 1.0836 1.3993 0.02%
    02-11 1.0834 1.3991 0.03%
    02-10 1.0831 1.3988 0.02%
    02-09 1.0829 1.3986 0.05%
    02-06 1.0824 1.3981 0.03%
    02-05 1.0821 1.3978 0.02%
    02-04 1.0819 1.3976 0.00%
    02-03 1.0846 1.3976 -0.01%
    02-02 1.0847 1.3977 0.01%
    01-30 1.0846 1.3976 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.38%
    0.48%
    0.70%
    0.45%
    1.53%
    6.23%
    11.90%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1579 | 3518
    1366 | 3500
    1695 | 3444
    1328 | 3518
    1264 | 3253
    788 | 2753
    367 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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