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單位凈值 (2026-02-13)

1.04060.02%
近1月：0.33%
近1年：1.85%

累計凈值

1.7030
近3月：0.53%
近3年：11.86%

近6月：0.88%
成立來：65.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：68.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2014-12-17管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0406 1.7030 0.02%
    02-12 1.0404 1.7027 0.01%
    02-11 1.0403 1.7026 0.02%
    02-10 1.0401 1.7024 0.02%
    02-09 1.0399 1.7021 0.04%
    02-06 1.0395 1.7016 0.02%
    02-05 1.0393 1.7014 0.02%
    02-04 1.0391 1.7012 0.01%
    02-03 1.0390 1.7010 -0.01%
    02-02 1.0391 1.7012 0.02%
    01-30 1.0389 1.7009 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    0.53%
    0.88%
    0.42%
    1.85%
    5.66%
    11.86%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    2092 | 3518
    1048 | 3500
    964 | 3444
    1534 | 3518
    785 | 3253
    1250 | 2753
    377 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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