開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1012317創(chuàng)金合信聚鑫債券A估值圖基金吧0.9676
02-13
0.9676
02-13
0.9641
02-12
0.9641
02-12
0.00350.36%限大額開放
2021846創(chuàng)金合信聚鑫債券E估值圖基金吧0.9598
02-13
0.9598
02-13
0.9563
02-12
0.9563
02-12
0.00350.37%限大額開放
3012318創(chuàng)金合信聚鑫債券C估值圖基金吧0.9413
02-13
0.9413
02-13
0.9379
02-12
0.9379
02-12
0.00340.36%暫停開放
4008791招商安華債券A估值圖基金吧1.2934
02-13
1.3262
02-13
1.2902
02-12
1.3230
02-12
0.00320.25%開放開放
5016779招商安華債券D估值圖基金吧1.2772
02-13
1.2772
02-13
1.2740
02-12
1.2740
02-12
0.00320.25%開放開放
6008792招商安華債券C估值圖基金吧1.2714
02-13
1.3034
02-13
1.2683
02-12
1.3003
02-12
0.00310.24%開放開放
7016580萬家雙利債券C估值圖基金吧1.3551
02-13
1.5752
02-13
1.3524
02-12
1.5725
02-12
0.00270.20%開放開放
8519190萬家雙利債券A估值圖基金吧1.3699
02-13
1.6574
02-13
1.3672
02-12
1.6547
02-12
0.00270.20%開放開放
9000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5612
02-13
1.5612
02-13
1.5587
02-12
1.5587
02-12
0.00250.16%開放開放
10000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4867
02-13
1.4867
02-13
1.4844
02-12
1.4844
02-12
0.00230.15%開放開放
11014552中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A估值圖基金吧1.0187
02-13
1.1337
02-13
1.0168
02-12
1.1318
02-12
0.00190.19%暫停暫停
12014553中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C估值圖基金吧1.0172
02-13
1.1172
02-13
1.0154
02-12
1.1154
02-12
0.00180.18%暫停暫停
13014887招商安福1年定開債發(fā)起式估值圖基金吧1.1772
02-13
1.1873
02-13
1.1755
02-12
1.1856
02-12
0.00170.14%暫停暫停
---
14015713格林聚鑫增強(qiáng)債券A估值圖基金吧0.9846
02-13
0.9846
02-13
0.9829
02-12
0.9829
02-12
0.00170.17%開放開放
15015714格林聚鑫增強(qiáng)債券C估值圖基金吧0.9444
02-13
0.9444
02-13
0.9428
02-12
0.9428
02-12
0.00160.17%開放開放
16018684匯泉安盈回報(bào)債券E估值圖基金吧1.0664
01-06
1.0664
01-06
------0.00160.15%開放開放
17017581中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A估值圖基金吧1.0659
02-13
1.0659
02-13
1.0645
02-12
1.0645
02-12
0.00140.13%暫停暫停
18015433金元順安泓澤債券估值圖基金吧0.9729
02-13
0.9729
02-13
0.9717
02-12
0.9717
02-12
0.00120.12%限大額開放
19000536前海開源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4936
02-13
1.8636
02-13
1.4925
02-12
1.8625
02-12
0.00110.07%開放開放
20023992前海開源可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.4914
02-13
1.4914
02-13
1.4903
02-12
1.4903
02-12
0.00110.07%開放開放
21000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1810
02-13
1.4080
02-13
1.1800
02-12
1.4070
02-12
0.00100.08%開放開放
22000728工銀目標(biāo)收益一年定開C估值圖基金吧1.4700
02-13
1.5160
02-13
1.4690
02-12
1.5150
02-12
0.00100.07%開放開放
23006470工銀目標(biāo)收益一年定開A估值圖基金吧1.5150
02-13
1.5150
02-13
1.5140
02-12
1.5140
02-12
0.00100.07%開放開放
24010486中航瑞晨87個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0465
02-13
1.2315
02-13
1.0455
02-12
1.2305
02-12
0.00100.10%暫停暫停
25160129南方金利定開債券C估值圖基金吧1.0240
02-13
1.7530
02-13
1.0230
02-12
1.7520
02-12
0.00100.10%暫停暫停
26010485中航瑞晨87個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.0472
02-13
1.2322
02-13
1.0463
02-12
1.2313
02-12
0.00090.09%暫停暫停
27014435中航瑞夏一年定開債發(fā)起A估值圖基金吧1.0154
02-13
1.1074
02-13
1.0145
02-12
1.1065
02-12
0.00090.09%暫停暫停
28014436中航瑞夏一年定開債發(fā)起C估值圖基金吧1.0155
02-13
1.0406
02-13
1.0146
02-12
1.0397
02-12
0.00090.09%暫停暫停
29017459匯添富豐和純債A估值圖基金吧0.9940
02-13
1.0346
02-13
0.9931
02-12
1.0337
02-12
0.00090.09%開放開放
30017460匯添富豐和純債C估值圖基金吧0.9849
02-13
1.0255
02-13
0.9840
02-12
1.0246
02-12
0.00090.09%開放開放
31020328華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C估值圖基金吧1.0512
02-13
1.0512
02-13
1.0503
02-12
1.0503
02-12
0.00090.09%開放開放
32519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.7224
02-13
1.9494
02-13
1.7216
02-12
1.9486
02-12
0.00080.05%開放開放
33020327華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A估值圖基金吧1.0552
02-13
1.0552
02-13
1.0544
02-12
1.0544
02-12
0.00080.08%開放開放
34004102中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券A估值圖基金吧1.0859
02-13
1.3429
02-13
1.0852
02-12
1.3422
02-12
0.00070.06%開放開放
35004103中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券C估值圖基金吧1.0844
02-13
1.3384
02-13
1.0837
02-12
1.3377
02-12
0.00070.06%開放開放
36015583招商安悅1年持有期債券A估值圖基金吧1.1905
02-13
1.1905
02-13
1.1898
02-12
1.1898
02-12
0.00070.06%開放開放
37015584招商安悅1年持有期債券C估值圖基金吧1.1756
02-13
1.1756
02-13
1.1749
02-12
1.1749
02-12
0.00070.06%開放開放
38519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.7179
02-13
1.9509
02-13
1.7172
02-12
1.9502
02-12
0.00070.04%暫停開放
39021266中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券D估值圖基金吧1.0867
02-13
1.0867
02-13
1.0860
02-12
1.0860
02-12
0.00070.06%開放開放
40024301交銀120天滾動(dòng)持有債券C估值圖基金吧1.0071
02-13
1.0071
02-13
1.0064
02-12
1.0064
02-12
0.00070.07%開放開放
41006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5937
02-13
4.7977
02-13
3.5931
02-12
4.7971
02-12
0.00060.02%限大額開放
42007033平安可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.4578
02-13
1.4578
02-13
1.4572
02-12
1.4572
02-12
0.00060.04%開放開放
43007032平安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4961
02-13
1.4961
02-13
1.4955
02-12
1.4955
02-12
0.00060.04%開放開放
44012819招商享誠(chéng)增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2081
02-13
1.2081
02-13
1.2075
02-12
1.2075
02-12
0.00060.05%開放開放
45012818招商享誠(chéng)增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2289
02-13
1.2289
02-13
1.2283
02-12
1.2283
02-12
0.00060.05%開放開放
46019045申萬菱信安泰裕利純債債券A估值圖基金吧1.3954
02-13
1.3954
02-13
1.3948
02-12
1.3948
02-12
0.00060.04%暫停開放
47024300交銀120天滾動(dòng)持有債券A估值圖基金吧1.0080
02-13
1.0080
02-13
1.0074
02-12
1.0074
02-12
0.00060.06%限大額開放
---
48005591匯添富鑫永定開債C估值圖基金吧1.0714
09-02
1.0714
09-02
------0.00050.05%暫停暫停
49006151南方交元債券A估值圖基金吧1.1940
02-13
1.2800
02-13
1.1935
02-12
1.2795
02-12
0.00050.04%開放開放
50007540華泰保興安悅債券A估值圖基金吧1.1203
02-13
1.2864
02-13
1.1198
02-12
1.2859
02-12
0.00050.04%開放開放
51007588浙商豐裕純債債券C估值圖基金吧1.0389
02-13
1.1807
02-13
1.0384
02-12
1.1802
02-12
0.00050.05%暫停開放
52007587浙商豐裕純債債券A估值圖基金吧1.0629
02-13
1.1676
02-13
1.0624
02-12
1.1671
02-12
0.00050.05%暫停開放
53013720新華增怡債券E估值圖基金吧1.2122
02-13
1.2122
02-13
1.2117
02-12
1.2117
02-12
0.00050.04%開放開放
54164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3944
02-13
2.1128
02-13
1.3939
02-12
2.1123
02-12
0.00050.04%開放開放
55019046申萬菱信安泰裕利純債債券C估值圖基金吧1.3859
02-13
1.3859
02-13
1.3854
02-12
1.3854
02-12
0.00050.04%暫停開放
56020741華泰保興安悅債券C估值圖基金吧1.1177
02-13
1.1986
02-13
1.1172
02-12
1.1981
02-12
0.00050.04%開放開放
57000355南方豐元信用增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4242
02-13
1.6563
02-13
1.4238
02-12
1.6559
02-12
0.00040.03%開放開放
58000356南方豐元信用增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3687
02-13
1.5890
02-13
1.3683
02-12
1.5886
02-12
0.00040.03%開放開放
59003742匯安嘉匯純債債券A估值圖基金吧1.0477
02-13
1.4141
02-13
1.0473
02-12
1.4137
02-12
0.00040.04%開放開放
---
60004401金信民興債券C估值圖基金吧1.1372
02-13
1.9838
02-13
1.1368
02-12
1.9834
02-12
0.00040.04%限大額開放
61004689博時(shí)豐慶純債債券A估值圖基金吧1.1205
02-13
1.3231
02-13
1.1201
02-12
1.3227
02-12
0.00040.04%開放開放
62005212匯安穩(wěn)裕債券A估值圖基金吧1.1186
02-13
1.2556
02-13
1.1182
02-12
1.2552
02-12
0.00040.04%開放開放
63005383富國(guó)綠色純債一年定開債券A估值圖基金吧1.2614
02-13
1.3614
02-13
1.2610
02-12
1.3610
02-12
0.00040.03%暫停暫停
64006708永贏宏益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3553
02-13
1.3628
02-13
1.3549
02-12
1.3624
02-12
0.00040.03%暫停開放
---
65006761銀河家盈債券A估值圖基金吧1.1553
02-13
2.6876
02-13
1.1549
02-12
2.6872
02-12
0.00040.03%開放開放
66006995南方惠利6個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.2665
02-13
1.3065
02-13
1.2661
02-12
1.3061
02-12
0.00040.03%暫停暫停
67007292民生加銀興盈債券估值圖基金吧1.1175
02-13
1.2193
02-13
1.1171
02-12
1.2189
02-12
0.00040.04%暫停開放
---
68007510南方泰元債券A估值圖基金吧1.0800
02-13
1.2200
02-13
1.0796
02-12
1.2196
02-12
0.00040.04%開放開放
69009605安信永順一年定開債券估值圖基金吧1.1117
02-13
1.2698
02-13
1.1113
02-12
1.2694
02-12
0.00040.04%暫停暫停
70010354南方崇元純債債券C估值圖基金吧1.1727
02-13
1.2177
02-13
1.1723
02-12
1.2173
02-12
0.00040.03%開放開放
71010353南方崇元純債債券A估值圖基金吧1.1965
02-13
1.2415
02-13
1.1961
02-12
1.2411
02-12
0.00040.03%開放開放
72011910南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起A估值圖基金吧1.0511
02-13
1.1497
02-13
1.0507
02-12
1.1493
02-12
0.00040.04%暫停暫停
---
73013716國(guó)聯(lián)恒利純債A估值圖基金吧1.0876
02-13
1.1366
02-13
1.0872
02-12
1.1362
02-12
0.00040.04%限大額開放
74013866中信建投景明一年定開債券發(fā)起式估值圖基金吧1.0769
02-13
1.1579
02-13
1.0765
02-12
1.1575
02-12
0.00040.04%封閉期封閉期
75015563天弘豐利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1145
02-13
1.1145
02-13
1.1141
02-12
1.1141
02-12
0.00040.04%開放開放
76016194恒生前海恒悅純債C估值圖基金吧1.0595
02-13
1.0966
02-13
1.0591
02-12
1.0962
02-12
0.00040.04%開放開放
77100072富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B估值圖基金吧1.8680
02-13
2.0620
02-13
1.8676
02-12
2.0616
02-12
0.00040.02%暫停暫停
78164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6730
02-13
2.3575
02-13
1.6726
02-12
2.3571
02-12
0.00040.02%開放開放
79710301富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4614
02-13
1.4814
02-13
1.4610
02-12
1.4810
02-12
0.00040.03%開放開放
80017456建信寧安30天持有期中短債債券A估值圖基金吧1.0869
02-13
1.0869
02-13
1.0865
02-12
1.0865
02-12
0.00040.04%開放開放
81017457建信寧安30天持有期中短債債券C估值圖基金吧1.0806
02-13
1.0806
02-13
1.0802
02-12
1.0802
02-12
0.00040.04%開放開放
82019668中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.0164
02-13
1.0484
02-13
1.0160
02-12
1.0480
02-12
0.00040.04%暫停暫停
83019669中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0141
02-13
1.0461
02-13
1.0137
02-12
1.0457
02-12
0.00040.04%暫停暫停
84020203貝萊德安睿30天持有債券C估值圖基金吧1.0498
02-13
1.0498
02-13
1.0494
02-12
1.0494
02-12
0.00040.04%開放開放
85020998南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C估值圖基金吧1.0511
02-13
1.1497
02-13
1.0507
02-12
1.1493
02-12
0.00040.04%暫停暫停
---
86021781南方交元債券C估值圖基金吧1.1935
02-13
1.2795
02-13
1.1931
02-12
1.2791
02-12
0.00040.03%開放開放
87022557天弘豐利債券(LOF)F估值圖基金吧1.1101
02-13
1.1101
02-13
1.1097
02-12
1.1097
02-12
0.00040.04%開放開放
---
88022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.6722
02-13
1.6722
02-13
1.6718
02-12
1.6718
02-12
0.00040.02%開放開放
89022753匯安穩(wěn)裕債券C估值圖基金吧1.1172
02-13
1.1172
02-13
1.1168
02-12
1.1168
02-12
0.00040.04%開放開放
90023017南方豐元信用增強(qiáng)債券D估值圖基金吧1.4242
02-13
1.6563
02-13
1.4238
02-12
1.6559
02-12
0.00040.03%開放開放
91023626南方崇元純債債券E估值圖基金吧1.1949
02-13
1.2399
02-13
1.1945
02-12
1.2395
02-12
0.00040.03%限大額開放
92023640銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A估值圖基金吧1.0195
02-13
1.0195
02-13
1.0191
02-12
1.0191
02-12
0.00040.04%開放開放
93023641銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券C估值圖基金吧1.0177
02-13
1.0177
02-13
1.0173
02-12
1.0173
02-12
0.00040.04%開放開放
94023996博時(shí)豐慶純債債券C估值圖基金吧1.1191
02-13
1.1191
02-13
1.1187
02-12
1.1187
02-12
0.00040.04%開放開放
---
95024644銀河家盈債券C估值圖基金吧1.1536
02-13
1.1536
02-13
1.1532
02-12
1.1532
02-12
0.00040.03%開放開放
96026028財(cái)信30天持有債券C估值圖基金吧1.0622
02-13
1.0622
02-13
1.0618
02-12
1.0618
02-12
0.00040.04%開放開放
97000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3881
02-13
1.7731
02-13
1.3878
02-12
1.7728
02-12
0.00030.02%開放開放
98002169永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.1224
02-13
1.3443
02-13
1.1221
02-12
1.3440
02-12
0.00030.03%暫停開放
99002491銀華添益定期開放債券A估值圖基金吧1.0814
02-13
1.3614
02-13
1.0811
02-12
1.3611
02-12
0.00030.03%暫停暫停
100002377建信睿怡純債A估值圖基金吧1.1725
02-13
1.3287
02-13
1.1722
02-12
1.3284
02-12
0.00030.03%限大額開放
101003289創(chuàng)金合信尊泰純債債券A估值圖基金吧1.0046
02-13
1.2221
02-13
1.0043
02-12
1.2218
02-12
0.00030.03%暫停開放
102003428中加豐盈一年定開債估值圖基金吧1.1448
02-13
1.3546
02-13
1.1445
02-12
1.3543
02-12
0.00030.03%暫停暫停
---
103003614中信保誠(chéng)景瑞債券A估值圖基金吧1.0796
02-13
1.3265
02-13
1.0793
02-12
1.3262
02-12
0.00030.03%開放開放
104003733金鷹添裕純債債券A估值圖基金吧1.0833
02-13
1.2738
02-13
1.0830
02-12
1.2735
02-12
0.00030.03%限大額開放
105004087銀華添潤(rùn)定期開放債券A估值圖基金吧1.0291
02-13
1.3408
02-13
1.0288
02-12
1.3405
02-12
0.00030.03%暫停暫停
106004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0643
02-13
2.8237
02-13
1.0640
02-12
2.8234
02-12
0.00030.03%限大額開放
107004544嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券A估值圖基金吧1.0507
02-13
1.2964
02-13
1.0504
02-12
1.2961
02-12
0.00030.03%開放開放
108004893華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A估值圖基金吧1.1321
02-13
1.1875
02-13
1.1318
02-12
1.1872
02-12
0.00030.03%暫停開放
109004894華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C估值圖基金吧1.0994
02-13
1.2523
02-13
1.0991
02-12
1.2520
02-12
0.00030.03%暫停開放
110005436圓信永豐興瑞定開債估值圖基金吧1.1211
02-13
1.3306
02-13
1.1208
02-12
1.3303
02-12
0.00030.03%開放開放
---
111006026東吳鼎泰純債債券A估值圖基金吧1.1409
02-13
1.2259
02-13
1.1406
02-12
1.2256
02-12
0.00030.03%開放開放
112005995國(guó)投瑞銀順泓債券估值圖基金吧1.0404
02-13
1.2833
02-13
1.0401
02-12
1.2830
02-12
0.00030.03%暫停暫停
113006107招商添利6個(gè)月定開債發(fā)起式A估值圖基金吧1.0234
02-13
1.3050
02-13
1.0231
02-12
1.3047
02-12
0.00030.03%暫停暫停
114006171鵬揚(yáng)淳利債券A估值圖基金吧1.0301
02-13
1.3071
02-13
1.0298
02-12
1.3068
02-12
0.00030.03%封閉期封閉期
115006184格林泓鑫純債A估值圖基金吧1.0716
02-13
1.3096
02-13
1.0713
02-12
1.3093
02-12
0.00030.03%開放開放
116006177中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A估值圖基金吧1.1298
02-13
1.3164
02-13
1.1295
02-12
1.3161
02-12
0.00030.03%限大額開放
117006178中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C估值圖基金吧1.1265
02-13
1.2764
02-13
1.1262
02-12
1.2761
02-12
0.00030.03%限大額開放
118006432匯安鼎利純債C估值圖基金吧1.1000
02-13
1.1770
02-13
1.0997
02-12
1.1767
02-12
0.00030.03%暫停開放
119006707永贏宏益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3006
02-13
1.3081
02-13
1.3003
02-12
1.3078
02-12
0.00030.02%暫停開放
---
120006549國(guó)金惠盈純債A估值圖基金吧1.2632
02-13
1.3002
02-13
1.2629
02-12
1.2999
02-12
0.00030.02%限大額開放
121006760國(guó)金惠盈純債C估值圖基金吧1.2487
02-13
1.2817
02-13
1.2484
02-12
1.2814
02-12
0.00030.02%限大額開放
122006996南方惠利6個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.2316
02-13
1.2716
02-13
1.2313
02-12
1.2713
02-12
0.00030.02%暫停暫停
123007194長(zhǎng)城短債A估值圖基金吧1.2343
02-13
1.2343
02-13
1.2340
02-12
1.2340
02-12
0.00030.02%限大額開放
124007195長(zhǎng)城短債C估值圖基金吧1.2218
02-13
1.2218
02-13
1.2215
02-12
1.2215
02-12
0.00030.02%限大額開放
125007348永贏昌利債券C估值圖基金吧1.1492
02-13
1.1692
02-13
1.1489
02-12
1.1689
02-12
0.00030.03%暫停開放
126007511南方泰元債券C估值圖基金吧1.1056
02-13
1.2056
02-13
1.1053
02-12
1.2053
02-12
0.00030.03%開放開放
127007418泰康信用精選債券C估值圖基金吧1.1479
02-13
1.2092
02-13
1.1476
02-12
1.2089
02-12
0.00030.03%開放開放
128007500鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式估值圖基金吧1.1204
02-13
1.1922
02-13
1.1201
02-12
1.1919
02-12
0.00030.03%暫停暫停
---
129007408鵬揚(yáng)淳開債券A估值圖基金吧1.0525
02-13
1.2405
02-13
1.0522
02-12
1.2402
02-12
0.00030.03%限大額開放
130007409鵬揚(yáng)淳開債券C估值圖基金吧1.0468
02-13
1.2138
02-13
1.0465
02-12
1.2135
02-12
0.00030.03%限大額開放
131007908招商添韻3個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.0386
02-13
1.1786
02-13
1.0383
02-12
1.1783
02-12
0.00030.03%暫停開放
132007909招商添韻3個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0089
02-13
1.0743
02-13
1.0086
02-12
1.0740
02-12
0.00030.03%暫停開放
133008226南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定開債估值圖基金吧1.0705
02-13
1.1955
02-13
1.0702
02-12
1.1952
02-12
0.00030.03%暫停暫停
---
134008883國(guó)聯(lián)安增祺純債C估值圖基金吧1.4192
02-13
1.5092
02-13
1.4189
02-12
1.5089
02-12
0.00030.02%暫停開放
135008974長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券C估值圖基金吧1.4496
02-13
1.4496
02-13
1.4493
02-12
1.4493
02-12
0.00030.02%限大額開放
136009267廣發(fā)雙債添利債券E估值圖基金吧1.2069
02-13
1.4417
02-13
1.2066
02-12
1.4414
02-12
0.00030.02%限大額開放
137009343泰康長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶債券A估值圖基金吧1.0424
02-13
1.1800
02-13
1.0421
02-12
1.1797
02-12
0.00030.03%暫停開放
138009451中金新盛1年定開債估值圖基金吧1.0415
02-13
1.1772
02-13
1.0412
02-12
1.1769
02-12
0.00030.03%暫停暫停
---
139009604國(guó)金惠盈純債E估值圖基金吧1.2372
02-13
1.3052
02-13
1.2369
02-12
1.3049
02-12
0.00030.02%限大額開放
140009495大成景軒中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1326
02-13
1.1776
02-13
1.1323
02-12
1.1773
02-12
0.00030.03%開放開放
141009496大成景軒中高等級(jí)債券C估值圖基金吧1.1146
02-13
1.1596
02-13
1.1143
02-12
1.1593
02-12
0.00030.03%限大額開放
142009512天弘添利債券(LOF)E估值圖基金吧1.4572
02-13
1.5172
02-13
1.4569
02-12
1.5169
02-12
0.00030.02%開放開放
143009771匯安嘉匯純債債券C估值圖基金吧1.0464
02-13
1.2468
02-13
1.0461
02-12
1.2465
02-12
0.00030.03%開放開放
---
144010086中郵純債豐利債券A估值圖基金吧1.0434
02-13
1.1834
02-13
1.0431
02-12
1.1831
02-12
0.00030.03%暫停開放
145010092永贏華嘉信用債A估值圖基金吧1.2260
02-13
1.2260
02-13
1.2257
02-12
1.2257
02-12
0.00030.02%限大額開放
146010087中郵純債豐利債券C估值圖基金吧1.0825
02-13
1.1735
02-13
1.0822
02-12
1.1732
02-12
0.00030.03%暫停開放
147010848渤海匯金興榮一年定期開放債券估值圖基金吧1.0404
02-13
1.1498
02-13
1.0401
02-12
1.1495
02-12
0.00030.03%暫停暫停
148011029安信永盈一年定開債券估值圖基金吧1.1571
02-13
1.2091
02-13
1.1568
02-12
1.2088
02-12
0.00030.03%暫停暫停
149011890中金新璟3個(gè)月定期開放債券估值圖基金吧1.0171
02-13
1.1257
02-13
1.0168
02-12
1.1254
02-12
0.00030.03%封閉期封閉期
150011953招商招瑞純債發(fā)起式D估值圖基金吧1.2025
02-13
1.2945
02-13
1.2022
02-12
1.2942
02-12
0.00030.02%限大額開放
---
151012413建信睿怡純債C估值圖基金吧1.1721
02-13
1.3191
02-13
1.1718
02-12
1.3188
02-12
0.00030.03%限大額開放
152012622金鷹添裕純債債券C估值圖基金吧1.0951
02-13
1.1528
02-13
1.0948
02-12
1.1525
02-12
0.00030.03%限大額開放
153013068博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券A估值圖基金吧1.1444
02-13
1.1444
02-13
1.1441
02-12
1.1441
02-12
0.00030.03%限大額開放
154013222博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A估值圖基金吧1.0731
02-13
1.1349
02-13
1.0728
02-12
1.1346
02-12
0.00030.03%暫停暫停
155013214大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A估值圖基金吧1.1658
02-13
1.1658
02-13
1.1655
02-12
1.1655
02-12
0.00030.03%開放開放
156013223博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C估值圖基金吧1.0729
02-13
1.1247
02-13
1.0726
02-12
1.1244
02-12
0.00030.03%暫停暫停
157013717國(guó)聯(lián)恒利純債C估值圖基金吧1.0727
02-13
1.1217
02-13
1.0724
02-12
1.1214
02-12
0.00030.03%限大額開放
158013730方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債估值圖基金吧1.0347
02-13
1.1337
02-13
1.0344
02-12
1.1334
02-12
0.00030.03%暫停暫停
159014084浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C估值圖基金吧1.1402
02-13
1.1402
02-13
1.1399
02-12
1.1399
02-12
0.00030.03%開放開放
160014083浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A估值圖基金吧1.1499
02-13
1.1499
02-13
1.1496
02-12
1.1496
02-12
0.00030.03%開放開放
161014167永贏華嘉信用債C估值圖基金吧1.2097
02-13
1.2097
02-13
1.2094
02-12
1.2094
02-12
0.00030.02%限大額開放
162014504鵬揚(yáng)淳開債券D估值圖基金吧1.0522
02-13
1.1452
02-13
1.0519
02-12
1.1449
02-12
0.00030.03%限大額開放
163014464交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A估值圖基金吧1.0260
02-13
1.1380
02-13
1.0257
02-12
1.1377
02-12
0.00030.03%暫停暫停
164014570東吳鼎泰純債債券C估值圖基金吧1.1261
02-13
1.1261
02-13
1.1258
02-12
1.1258
02-12
0.00030.03%限大額開放
165014814格林泓皓純債估值圖基金吧1.0199
02-13
1.1049
02-13
1.0196
02-12
1.1046
02-12
0.00030.03%暫停開放
166015935廣發(fā)景華純債C估值圖基金吧1.0367
02-13
1.1288
02-13
1.0364
02-12
1.1285
02-12
0.00030.03%限大額開放
167100073富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C估值圖基金吧1.7648
02-13
1.9398
02-13
1.7645
02-12
1.9395
02-12
0.00030.02%暫停暫停
168163005長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C估值圖基金吧1.0220
02-13
1.3610
02-13
1.0217
02-12
1.3607
02-12
0.00030.03%開放開放
169163007長(zhǎng)信利眾債券(LOF)A估值圖基金吧1.0150
02-13
1.4190
02-13
1.0147
02-12
1.4187
02-12
0.00030.03%開放開放
170270045廣發(fā)雙債添利債券C估值圖基金吧1.1957
02-13
1.6271
02-13
1.1954
02-12
1.6268
02-12
0.00030.03%限大額開放
171270044廣發(fā)雙債添利債券A估值圖基金吧1.2095
02-13
1.6834
02-13
1.2092
02-12
1.6831
02-12
0.00030.02%限大額開放
172400030東方添益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.4120
02-13
1.6400
02-13
1.4117
02-12
1.6397
02-12
0.00030.02%限大額開放
173485119工銀信用純債債券A估值圖基金吧1.5134
02-13
1.5544
02-13
1.5131
02-12
1.5541
02-12
0.00030.02%限大額開放
174519024海富通穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.1845
02-13
1.6980
02-13
1.1842
02-12
1.6977
02-12
0.00030.03%開放開放
175519023海富通穩(wěn)健添利債券C估值圖基金吧1.1467
02-13
1.6372
02-13
1.1464
02-12
1.6369
02-12
0.00030.03%開放開放
176519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3237
02-13
2.6067
02-13
2.3234
02-12
2.6064
02-12
0.00030.01%限大額開放
177710302富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3810
02-13
1.4010
02-13
1.3807
02-12
1.4007
02-12
0.00030.02%開放開放
178017585華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D估值圖基金吧1.1321
02-13
1.1875
02-13
1.1318
02-12
1.1872
02-12
0.00030.03%暫停開放
---
179016576民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起估值圖基金吧1.0105
02-13
1.0750
02-13
1.0102
02-12
1.0747
02-12
0.00030.03%暫停暫停
180017614工銀瑞福純債債券F估值圖基金吧1.1384
06-03
1.1384
06-03
------0.00030.03%開放開放
---
181016923金鷹添興一年定開債券發(fā)起式估值圖基金吧1.0889
02-13
1.0889
02-13
1.0886
02-12
1.0886
02-12
0.00030.03%暫停暫停
---
182018609華泰柏瑞錦合債券估值圖基金吧1.0073
02-13
1.0580
02-13
1.0070
02-12
1.0577
02-12
0.00030.03%暫停開放
183018961永贏瑞益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1186
02-13
1.1456
02-13
1.1183
02-12
1.1453
02-12
0.00030.03%開放開放
184018179華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式估值圖基金吧1.1581
02-13
1.1761
02-13
1.1578
02-12
1.1758
02-12
0.00030.03%暫停暫停
---
185019483泰康信用精選債券E估值圖基金吧1.1552
02-13
1.1552
02-13
1.1549
02-12
1.1549
02-12
0.00030.03%開放開放
186019526中郵純債豐利債券E估值圖基金吧1.0434
02-13
1.0434
02-13
1.0431
02-12
1.0431
02-12
0.00030.03%暫停開放
187019872長(zhǎng)城短債D估值圖基金吧1.2340
02-13
1.2340
02-13
1.2337
02-12
1.2337
02-12
0.00030.02%限大額開放
188019873長(zhǎng)城短債E估值圖基金吧1.2327
02-13
1.2327
02-13
1.2324
02-12
1.2324
02-12
0.00030.02%限大額開放
189019881中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)E估值圖基金吧1.1238
02-13
1.1238
02-13
1.1235
02-12
1.1235
02-12
0.00030.03%限大額開放
190020202貝萊德安睿30天持有債券A估值圖基金吧1.0543
02-13
1.0543
02-13
1.0540
02-12
1.0540
02-12
0.00030.03%開放開放
191020890銀華添潤(rùn)定期開放債券D估值圖基金吧1.0272
02-13
1.0592
02-13
1.0269
02-12
1.0589
02-12
0.00030.03%暫停暫停
---
192021076諾德安鴻C(jī)估值圖基金吧1.0459
02-13
1.0459
02-13
1.0456
02-12
1.0456
02-12
0.00030.03%開放開放
193021108國(guó)泰海通180天持有債券發(fā)起A估值圖基金吧1.0662
02-13
1.0662
02-13
1.0659
02-12
1.0659
02-12
0.00030.03%開放開放
194021109國(guó)泰海通180天持有債券發(fā)起C估值圖基金吧1.0625
02-13
1.0625
02-13
1.0622
02-12
1.0622
02-12
0.00030.03%開放開放
195021426長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C估值圖基金吧1.0301
02-13
1.0301
02-13
1.0298
02-12
1.0298
02-12
0.00030.03%開放開放
196021425長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券A估值圖基金吧1.0335
02-13
1.0335
02-13
1.0332
02-12
1.0332
02-12
0.00030.03%開放開放
197020302平安惠嘉純債C估值圖基金吧1.0254
02-13
1.0254
02-13
1.0251
02-12
1.0251
02-12
0.00030.03%限大額開放
198021452富國(guó)綠色純債一年定開債券C估值圖基金吧1.2547
02-13
1.2547
02-13
1.2544
02-12
1.2544
02-12
0.00030.02%暫停暫停
---
199022071諾德安鴻D估值圖基金吧1.0508
02-13
1.0508
02-13
1.0505
02-12
1.0505
02-12
0.00030.03%限大額開放
200022089大成景軒中高等級(jí)債券F估值圖基金吧1.1287
02-13
1.1287
02-13
1.1284
02-12
1.1284
02-12
0.00030.03%限大額開放
---
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