基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.07550.01%
近1月:-0.05%
近1年:2.95%

累計(jì)凈值

1.2660
近3月:1.05%
近3年:11.84%

近6月:0.68%
成立來(lái):29.04%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:6.70億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:鄒衛(wèi)
成 立 日:2016-11-23管 理 人金鷹基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0755 1.2660 0.01%
    12-23 1.0754 1.2659 0.02%
    12-22 1.0752 1.2657 0.01%
    12-19 1.0751 1.2656 0.03%
    12-18 1.0748 1.2653 -0.01%
    12-17 1.0749 1.2654 0.02%
    12-16 1.0747 1.2652 0.01%
    12-15 1.0746 1.2651 -0.02%
    12-12 1.0748 1.2653 0.01%
    12-11 1.0747 1.2652 0.03%
    12-10 1.0744 1.2649 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    1.05%
    0.68%
    2.86%
    2.95%
    8.25%
    11.84%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    2555 | 3228
    2247 | 3231
    124 | 3200
    573 | 3132
    91 | 2962
    92 | 2953
    196 | 2430
    368 | 2073
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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