開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.4531
02-13
1.4878
02-13
102.6141
02-12
1.4894
02-12
-0.1610-0.16%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7629
02-13
5.2863
02-13
4.7628
02-12
5.2862
02-12
0.00010.00%開放開放
3006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7580
02-13
7.9522
02-13
4.7580
02-12
7.9522
02-12
0.00000.00%開放開放
4021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7347
02-13
5.2572
02-13
4.7346
02-12
5.2571
02-12
0.00010.00%開放開放
5530020建信轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧4.0080
02-13
4.0080
02-13
4.0340
02-12
4.0340
02-12
-0.0260-0.64%開放開放
6050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.8784
02-13
3.9934
02-13
3.9093
02-12
4.0243
02-12
-0.0309-0.79%限大額開放
7531020建信轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧3.8140
02-13
3.8140
02-13
3.8400
02-12
3.8400
02-12
-0.0260-0.68%開放開放
8050111博時信用債券C估值圖基金吧3.7031
02-13
3.8001
02-13
3.7327
02-12
3.8297
02-12
-0.0296-0.79%限大額開放
9163816中銀轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.6490
02-13
3.6490
02-13
3.6603
02-12
3.6603
02-12
-0.0113-0.31%限大額開放
10006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5937
02-13
4.7977
02-13
3.5931
02-12
4.7971
02-12
0.00060.02%限大額開放
11163817中銀轉(zhuǎn)債增強債券B估值圖基金吧3.4583
02-13
3.4583
02-13
3.4691
02-12
3.4691
02-12
-0.0108-0.31%限大額開放
12021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.8955
02-13
4.3975
02-13
2.9158
02-12
4.4178
02-12
-0.0203-0.70%開放開放
13202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.8948
02-13
4.3968
02-13
2.9151
02-12
4.4171
02-12
-0.0203-0.70%開放開放
14320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.8610
02-13
2.8610
02-13
2.8790
02-12
2.8790
02-12
-0.0180-0.63%開放開放
15006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.7711
02-13
4.2731
02-13
2.7906
02-12
4.2926
02-12
-0.0195-0.70%開放開放
16050019博時轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.5920
02-13
2.5970
02-13
2.6123
02-12
2.6173
02-12
-0.0203-0.78%限大額開放
17023165博時轉(zhuǎn)債增強債券E估值圖基金吧2.5917
02-13
2.5917
02-13
2.6120
02-12
2.6120
02-12
-0.0203-0.78%限大額開放
18217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.5940
02-13
2.5940
02-13
2.6076
02-12
2.6076
02-12
-0.0136-0.52%限大額開放
19019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.5816
02-13
2.5816
02-13
2.5952
02-12
2.5952
02-12
-0.0136-0.52%限大額開放
20485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.5050
02-13
2.5050
02-13
2.5100
02-12
2.5100
02-12
-0.0050-0.20%開放開放
21100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.4940
02-13
2.4940
02-13
2.5070
02-12
2.5070
02-12
-0.0130-0.52%開放開放
22019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.4900
02-13
2.4900
02-13
2.5040
02-12
2.5040
02-12
-0.0140-0.56%開放開放
23050119博時轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.4741
02-13
2.4781
02-13
2.4934
02-12
2.4974
02-12
-0.0193-0.77%限大額開放
24025413匯添富可轉(zhuǎn)換債券D估值圖基金吧2.4680
02-13
2.4680
02-13
2.4897
02-12
2.4897
02-12
-0.0217-0.87%開放開放
25470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧2.4677
02-13
2.7493
02-13
2.4894
02-12
2.7710
02-12
-0.0217-0.87%開放開放
26009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.4670
02-13
2.4670
02-13
2.4800
02-12
2.4800
02-12
-0.0130-0.52%暫停開放
27003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.3550
02-13
2.6730
02-13
2.3750
02-12
2.6930
02-12
-0.0200-0.84%暫停暫停
28470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧2.3173
02-13
2.5989
02-13
2.3378
02-12
2.6194
02-12
-0.0205-0.88%開放開放
29310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.3180
02-13
2.4680
02-13
2.3300
02-12
2.4800
02-12
-0.0120-0.52%開放開放
30485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.3240
02-13
2.3240
02-13
2.3290
02-12
2.3290
02-12
-0.0050-0.21%開放開放
31519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3237
02-13
2.6067
02-13
2.3234
02-12
2.6064
02-12
0.00030.01%限大額開放
32015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.3010
02-13
2.3010
02-13
2.3130
02-12
2.3130
02-12
-0.0120-0.52%開放開放
33006030南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2787
02-13
2.2987
02-13
2.2939
02-12
2.3139
02-12
-0.0152-0.66%開放開放
34025400南方昌元可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.2777
02-13
2.2977
02-13
2.2928
02-12
2.3128
02-12
-0.0151-0.66%開放開放
35040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2850
02-13
2.2850
02-13
2.2910
02-12
2.2910
02-12
-0.0060-0.26%限大額開放
36003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.2670
02-13
2.5790
02-13
2.2860
02-12
2.5980
02-12
-0.0190-0.83%暫停暫停
37470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2569
02-13
2.3439
02-13
2.2676
02-12
2.3546
02-12
-0.0107-0.47%開放開放
38025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2568
02-13
2.2568
02-13
2.2674
02-12
2.2674
02-12
-0.0106-0.47%開放開放
39002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧2.3060
02-13
2.3060
02-13
2.2520
02-06
2.2520
02-06
------暫停暫停
40006031南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.2315
02-13
2.2315
02-13
2.2464
02-12
2.2464
02-12
-0.0149-0.66%開放開放
41005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2162
02-13
2.2162
02-13
2.2391
02-12
2.2391
02-12
-0.0229-1.02%開放開放
42000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2158
02-13
2.2158
02-13
2.2272
02-12
2.2272
02-12
-0.0114-0.51%開放開放
43630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.2160
02-13
2.5460
02-13
2.2260
02-12
2.5560
02-12
-0.0100-0.45%開放開放
44000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.2084
02-13
2.5105
02-13
2.2177
02-12
2.5198
02-12
-0.0093-0.42%開放開放
45160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.2115
02-13
2.2865
02-13
2.2135
02-12
2.2885
02-12
-0.0020-0.09%開放開放
46110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.2048
02-13
3.3038
02-13
2.2133
02-12
3.3123
02-12
-0.0085-0.38%開放開放
47025336博時穩(wěn)健回報債券(LOF)E估值圖基金吧2.2113
02-13
2.2113
02-13
2.2133
02-12
2.2133
02-12
-0.0020-0.09%開放開放
48519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1806
02-13
3.1406
02-13
2.2017
02-12
3.1617
02-12
-0.0211-0.96%開放開放
49690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.1762
02-13
2.9012
02-13
2.1978
02-12
2.9228
02-12
-0.0216-0.98%開放開放
50025048民生加銀增強收益?zhèn)疎估值圖基金吧2.1738
02-13
2.1738
02-13
2.1954
02-12
2.1954
02-12
-0.0216-0.98%開放開放
---
51017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.1760
02-13
2.1760
02-13
2.1872
02-12
2.1872
02-12
-0.0112-0.51%開放開放
52100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.1800
02-13
2.4950
02-13
2.1870
02-12
2.5020
02-12
-0.0070-0.32%開放開放
53090017大成可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.1579
02-13
2.1679
02-13
2.1776
02-12
2.1876
02-12
-0.0197-0.90%開放開放
54005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1549
02-13
2.1549
02-13
2.1772
02-12
2.1772
02-12
-0.0223-1.02%開放開放
55018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.1660
02-13
2.1660
02-13
2.1730
02-12
2.1730
02-12
-0.0070-0.32%開放開放
56019152大成可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.1510
02-13
2.1510
02-13
2.1708
02-12
2.1708
02-12
-0.0198-0.91%開放開放
57040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.1640
02-13
2.1640
02-13
2.1700
02-12
2.1700
02-12
-0.0060-0.28%限大額開放
58202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧2.1532
02-13
2.3702
02-13
2.1601
02-12
2.3771
02-12
-0.0069-0.32%開放開放
59006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1312
02-13
2.1312
02-13
2.1549
02-12
2.1549
02-12
-0.0237-1.10%開放開放
60022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.1310
02-13
2.1310
02-13
2.1547
02-12
2.1547
02-12
-0.0237-1.10%限大額開放
61110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.1438
02-13
3.1908
02-13
2.1521
02-12
3.1991
02-12
-0.0083-0.39%開放開放
62000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1416
02-13
2.4333
02-13
2.1506
02-12
2.4423
02-12
-0.0090-0.42%開放開放
63006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1191
02-13
2.1191
02-13
2.1427
02-12
2.1427
02-12
-0.0236-1.10%開放開放
64000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.1316
02-13
2.3236
02-13
2.1405
02-12
2.3325
02-12
-0.0089-0.42%開放開放
65025259華寶可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.1226
02-13
2.1226
02-13
2.1356
02-12
2.1356
02-12
-0.0130-0.61%開放開放
66240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1226
02-13
2.1226
02-13
2.1355
02-12
2.1355
02-12
-0.0129-0.60%開放開放
67010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧2.1093
02-13
2.1093
02-13
2.1328
02-12
2.1328
02-12
-0.0235-1.10%開放開放
68690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧2.1018
02-13
2.7718
02-13
2.1228
02-12
2.7928
02-12
-0.0210-0.99%開放開放
69004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1190
02-13
2.2353
02-13
2.1191
02-12
2.2354
02-12
-0.00010.00%暫停開放
70202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧2.1123
02-13
2.4443
02-13
2.1191
02-12
2.4511
02-12
-0.0068-0.32%開放開放
71519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0939
02-13
3.0009
02-13
2.1142
02-12
3.0212
02-12
-0.0203-0.96%開放開放
72000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.1070
02-13
2.2530
02-13
2.1110
02-12
2.2570
02-12
-0.0040-0.19%開放開放
73008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0907
02-13
2.0907
02-13
2.1034
02-12
2.1034
02-12
-0.0127-0.60%開放開放
74630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0800
02-13
2.4000
02-13
2.0890
02-12
2.4090
02-12
-0.0090-0.43%開放開放
75530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0820
02-13
2.3970
02-13
2.0820
02-12
2.3970
02-12
0.00000.00%限大額開放
76000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0520
02-13
2.1970
02-13
2.0560
02-12
2.2010
02-12
-0.0040-0.19%開放開放
77022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧2.0263
02-13
2.0263
02-13
2.0411
02-12
2.0411
02-12
-0.0148-0.73%開放開放
78210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧2.0251
02-13
2.4789
02-13
2.0398
02-12
2.4969
02-12
-0.0147-0.72%開放開放
79100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧2.0270
02-13
2.3370
02-13
2.0340
02-12
2.3440
02-12
-0.0070-0.34%暫停開放
80014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0130
02-13
2.0130
02-13
2.0175
02-12
2.0175
02-12
-0.0045-0.22%開放開放
81024077南方希元可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.0010
02-13
2.0010
02-13
2.0105
02-12
2.0105
02-12
-0.0095-0.47%開放開放
82005461南方希元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0009
02-13
2.0009
02-13
2.0104
02-12
2.0104
02-12
-0.0095-0.47%開放開放
83000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9894
02-13
2.0464
02-13
2.0033
02-12
2.0603
02-12
-0.0139-0.69%開放開放
84014336金鷹元豐債券C估值圖基金吧1.9829
02-13
1.9829
02-13
1.9973
02-12
1.9973
02-12
-0.0144-0.72%開放開放
85001045華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.9799
02-13
1.9799
02-13
1.9969
02-12
1.9969
02-12
-0.0170-0.85%開放開放
86019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9946
02-13
2.6551
02-13
1.9945
02-12
2.6550
02-12
0.00010.01%開放開放
87660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9725
02-13
2.0435
02-13
1.9777
02-12
2.0487
02-12
-0.0052-0.26%開放開放
88000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9637
02-13
2.0507
02-13
1.9730
02-12
2.0600
02-12
-0.0093-0.47%開放開放
89012887華夏可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.9552
02-13
1.9552
02-13
1.9720
02-12
1.9720
02-12
-0.0168-0.85%開放開放
90485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9660
02-13
2.3880
02-13
1.9700
02-12
2.3920
02-12
-0.0040-0.20%限大額開放
91001751華商信用增強債券A估值圖基金吧1.9600
02-13
1.9600
02-13
1.9690
02-12
1.9690
02-12
-0.0090-0.46%限大額開放
92019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9597
02-13
2.6115
02-13
1.9597
02-12
2.6115
02-12
0.00000.00%開放開放
93000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.9520
02-13
2.4190
02-13
1.9570
02-12
2.4240
02-12
-0.0050-0.26%開放開放
94024213嘉實穩(wěn)宏債券D估值圖基金吧1.9359
02-13
1.9359
02-13
1.9534
02-12
1.9534
02-12
-0.0175-0.90%開放開放
95003458嘉實穩(wěn)宏債券A估值圖基金吧1.9356
02-13
1.9356
02-13
1.9531
02-12
1.9531
02-12
-0.0175-0.90%開放開放
96008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9505
02-13
1.9505
02-13
1.9505
02-12
1.9505
02-12
0.00000.00%限大額開放
97007316交銀可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9365
02-13
1.9365
02-13
1.9504
02-12
1.9504
02-12
-0.0139-0.71%開放開放
98016479易方達裕豐回報債券C估值圖基金吧1.9240
02-13
1.9240
02-13
1.9290
02-12
1.9290
02-12
-0.0050-0.26%開放開放
99024765諾安優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9285
02-13
1.9285
02-13
1.9285
02-12
1.9285
02-12
0.00000.00%開放開放
100320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9258
02-13
2.6594
02-13
1.9258
02-12
2.6594
02-12
0.00000.00%開放開放
101006102浙商豐利增強債券估值圖基金吧1.9011
02-13
1.9011
02-13
1.9224
02-12
1.9224
02-12
-0.0213-1.11%開放開放
102014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.9154
02-13
2.1022
02-13
1.9198
02-12
2.1066
02-12
-0.0044-0.23%開放開放
103720003財通收益增強債券A估值圖基金吧1.9158
02-13
2.2648
02-13
1.9188
02-12
2.2678
02-12
-0.0030-0.16%限大額開放
104217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9144
02-13
2.2614
02-13
1.9144
02-12
2.2614
02-12
0.00000.00%限大額開放
105110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.9110
02-13
2.4210
02-13
1.9120
02-12
2.4220
02-12
-0.0010-0.05%開放開放
106007317交銀可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8862
02-13
1.8862
02-13
1.8997
02-12
1.8997
02-12
-0.0135-0.71%開放開放
107160514博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C估值圖基金吧1.8957
02-13
1.9957
02-13
1.8974
02-12
1.9974
02-12
-0.0017-0.09%開放開放
108217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.8920
02-13
2.6983
02-13
1.8963
02-12
2.7026
02-12
-0.0043-0.23%開放開放
109000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8910
02-13
2.1760
02-13
1.8950
02-12
2.1800
02-12
-0.0040-0.21%開放開放
110003459嘉實穩(wěn)宏債券C估值圖基金吧1.8777
02-13
1.8777
02-13
1.8947
02-12
1.8947
02-12
-0.0170-0.90%開放開放
111240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8797
02-13
2.2597
02-13
1.8928
02-12
2.2728
02-12
-0.0131-0.69%開放開放
112001752華商信用增強債券C估值圖基金吧1.8800
02-13
1.8800
02-13
1.8880
02-12
1.8880
02-12
-0.0080-0.42%限大額開放
113660109農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8792
02-13
1.9502
02-13
1.8841
02-12
1.9551
02-12
-0.0049-0.26%開放開放
114485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8760
02-13
2.2630
02-13
1.8800
02-12
2.2670
02-12
-0.0040-0.21%限大額開放
115100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8680
02-13
2.0620
02-13
1.8676
02-12
2.0616
02-12
0.00040.02%暫停暫停
116000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8600
02-13
1.8600
02-13
1.8600
02-12
1.8600
02-12
0.00000.00%暫停暫停
117217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8487
02-13
2.0887
02-13
1.8486
02-12
2.0886
02-12
0.00010.01%限大額開放
118022668尚正正達債券A估值圖基金吧1.8426
02-13
2.0306
02-13
1.8426
02-12
2.0306
02-12
0.00000.00%開放開放
119022669尚正正達債券C估值圖基金吧1.8409
02-13
2.0277
02-13
1.8409
02-12
2.0277
02-12
0.00000.00%開放開放
120050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.8315
02-13
2.0845
02-13
1.8400
02-12
2.0930
02-12
-0.0085-0.46%開放開放
121023972博時天頤債券E估值圖基金吧1.8313
02-13
1.8313
02-13
1.8398
02-12
1.8398
02-12
-0.0085-0.46%開放開放
---
122003133易方達裕鑫債券A估值圖基金吧1.8329
02-13
1.9019
02-13
1.8375
02-12
1.9065
02-12
-0.0046-0.25%開放開放
123110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.8360
02-13
2.3080
02-13
1.8370
02-12
2.3090
02-12
-0.0010-0.05%開放開放
124000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8300
02-13
1.8300
02-13
1.8350
02-12
1.8350
02-12
-0.0050-0.27%開放開放
125675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.8200
02-13
1.9750
02-13
1.8260
02-12
1.9810
02-12
-0.0060-0.33%開放開放
126003134易方達裕鑫債券C估值圖基金吧1.8207
02-13
1.8797
02-13
1.8252
02-12
1.8842
02-12
-0.0045-0.25%開放開放
127000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.8227
02-13
1.8577
02-13
1.8245
02-12
1.8595
02-12
-0.0018-0.10%開放開放
128005121富國興利增強債券A估值圖基金吧1.8173
02-13
1.8173
02-13
1.8222
02-12
1.8222
02-12
-0.0049-0.27%開放開放
129022229富國興利增強債券E估值圖基金吧1.8166
02-13
1.8166
02-13
1.8214
02-12
1.8214
02-12
-0.0048-0.26%開放開放
130025464國泰可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7887
02-13
1.7887
02-13
1.8193
02-12
1.8193
02-12
-0.0306-1.68%開放開放
131005246國泰可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7887
02-13
1.7887
02-13
1.8192
02-12
1.8192
02-12
-0.0305-1.68%開放開放
132531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8160
02-13
2.2100
02-13
1.8170
02-12
2.2110
02-12
-0.0010-0.06%開放開放
133003204財通收益增強債券C估值圖基金吧1.8127
02-13
2.0897
02-13
1.8156
02-12
2.0926
02-12
-0.0029-0.16%限大額開放
134020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.8110
02-13
2.2310
02-13
1.8122
02-12
2.2322
02-12
-0.0012-0.07%限大額開放
135002405光大中高等級債券A估值圖基金吧1.8046
02-13
1.8452
02-13
1.8088
02-12
1.8494
02-12
-0.0042-0.23%限大額開放
136000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.8020
02-13
2.0790
02-13
1.8060
02-12
2.0830
02-12
-0.0040-0.22%開放開放
137003401工銀可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.7878
02-13
1.7878
02-13
1.7964
02-12
1.7964
02-12
-0.0086-0.48%限大額開放
138200113長城積極增利債券C估值圖基金吧1.7728
02-13
1.9632
02-13
1.7830
02-12
1.9734
02-12
-0.0102-0.57%開放開放
139008566蜂巢添盈純債A估值圖基金吧1.7826
02-13
1.9196
02-13
1.7824
02-12
1.9194
02-12
0.00020.01%開放開放
140675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.7630
02-13
1.8880
02-13
1.7690
02-12
1.8940
02-12
-0.0060-0.34%開放開放
141000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7670
02-13
1.7670
02-13
1.7670
02-12
1.7670
02-12
0.00000.00%暫停暫停
142100073富國強回報定開債C估值圖基金吧1.7648
02-13
1.9398
02-13
1.7645
02-12
1.9395
02-12
0.00030.02%暫停暫停
143023702銀華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7471
02-13
1.7471
02-13
1.7635
02-12
1.7635
02-12
-0.0164-0.93%開放開放
144005771銀華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7469
02-13
1.7469
02-13
1.7632
02-12
1.7632
02-12
-0.0163-0.92%開放開放
145003526農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債估值圖基金吧1.7623
02-13
1.9242
02-13
1.7621
02-12
1.9240
02-12
0.00020.01%暫停暫停
146240013華寶增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.7396
02-13
2.1196
02-13
1.7517
02-12
2.1317
02-12
-0.0121-0.69%開放開放
147002406光大中高等級債券C估值圖基金吧1.7449
02-13
1.7850
02-13
1.7489
02-12
1.7890
02-12
-0.0040-0.23%限大額開放
148001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7453
02-13
1.9853
02-13
1.7452
02-12
1.9852
02-12
0.00010.01%限大額開放
149025274華富可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7325
02-13
1.7325
02-13
1.7421
02-12
1.7421
02-12
-0.0096-0.55%暫停開放
150005793華富可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7324
02-13
1.7324
02-13
1.7420
02-12
1.7420
02-12
-0.0096-0.55%開放開放
151050123博時天頤債券C估值圖基金吧1.7288
02-13
1.9718
02-13
1.7368
02-12
1.9798
02-12
-0.0080-0.46%開放開放
152320008諾安增利債券A估值圖基金吧1.7310
02-13
1.8960
02-13
1.7360
02-12
1.9010
02-12
-0.0050-0.29%開放開放
153022127華富可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.7254
02-13
1.7254
02-13
1.7350
02-12
1.7350
02-12
-0.0096-0.55%開放開放
154161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7335
02-13
2.6445
02-13
1.7336
02-12
2.6446
02-12
-0.0001-0.01%開放開放
155006618長江可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7166
02-13
1.7866
02-13
1.7244
02-12
1.7944
02-12
-0.0078-0.45%開放開放
156002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.7186
02-13
1.7606
02-13
1.7237
02-12
1.7657
02-12
-0.0051-0.30%開放開放
157020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7211
02-13
2.1101
02-13
1.7223
02-12
2.1113
02-12
-0.0012-0.07%限大額開放
158165311建信信用增強債券(LOF)A估值圖基金吧1.7210
02-13
1.8720
02-13
1.7220
02-12
1.8730
02-12
-0.0010-0.06%限大額開放
159519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.7224
02-13
1.9494
02-13
1.7216
02-12
1.9486
02-12
0.00080.05%開放開放
160022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.7152
02-13
1.7152
02-13
1.7203
02-12
1.7203
02-12
-0.0051-0.30%開放開放
161017156易方達歲豐添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.7192
02-13
1.7192
02-13
1.7193
02-12
1.7193
02-12
-0.0001-0.01%開放開放
162022156鵬華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7072
02-13
1.7072
02-13
1.7191
02-12
1.7191
02-12
-0.0119-0.69%開放開放
163519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.7179
02-13
1.9509
02-13
1.7172
02-12
1.9502
02-12
0.00070.04%暫停開放
164004993中歐可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6936
02-13
1.6936
02-13
1.7042
02-12
1.7042
02-12
-0.0106-0.62%開放開放
165012627申萬菱信匯元寶債券C估值圖基金吧1.6983
02-13
1.6983
02-13
1.7042
02-12
1.7042
02-12
-0.0059-0.35%開放開放
166023928中歐可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.6935
02-13
1.6935
02-13
1.7041
02-12
1.7041
02-12
-0.0106-0.62%開放開放
167000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6942
02-13
1.7942
02-13
1.6914
02-06
1.7914
02-06
------暫停暫停
168519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.6865
02-13
1.6865
02-13
1.6910
02-12
1.6910
02-12
-0.0045-0.27%開放開放
169519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.6803
02-13
1.9903
02-13
1.6861
02-12
1.9961
02-12
-0.0058-0.34%開放開放
170000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6805
02-13
1.7155
02-13
1.6821
02-12
1.7171
02-12
-0.0016-0.10%開放開放
171006619長江可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6727
02-13
1.7377
02-13
1.6803
02-12
1.7453
02-12
-0.0076-0.45%開放開放
172372010摩根強化回報債券A估值圖基金吧1.6741
02-13
1.7241
02-13
1.6784
02-12
1.7284
02-12
-0.0043-0.26%開放開放
173000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6769
02-13
1.9769
02-13
1.6772
02-12
1.9772
02-12
-0.0003-0.02%開放開放
174024259大成景興信用債債券D估值圖基金吧1.6768
02-13
1.6768
02-13
1.6770
02-12
1.6770
02-12
-0.0002-0.01%開放開放
---
175530021建信純債債券A估值圖基金吧1.6767
02-13
1.6957
02-13
1.6767
02-12
1.6957
02-12
0.00000.00%開放開放
176021930建信純債債券F估值圖基金吧1.6740
02-13
1.6850
02-13
1.6740
02-12
1.6850
02-12
0.00000.00%開放開放
177164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6730
02-13
2.3575
02-13
1.6726
02-12
2.3571
02-12
0.00040.02%開放開放
178022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.6722
02-13
1.6722
02-13
1.6718
02-12
1.6718
02-12
0.00040.02%開放開放
179630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6670
02-13
2.2320
02-13
1.6710
02-12
2.2360
02-12
-0.0040-0.24%開放開放
180006147寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6599
02-13
1.6599
02-13
1.6705
02-12
1.6705
02-12
-0.0106-0.63%開放開放
181164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6639
02-13
2.3213
02-13
1.6695
02-12
2.3269
02-12
-0.0056-0.34%開放開放
182519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6644
02-13
1.8844
02-13
1.6690
02-12
1.8890
02-12
-0.0046-0.28%限大額開放
183000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6679
02-13
1.6679
02-13
1.6679
02-12
1.6679
02-12
0.00000.00%暫停暫停
184005945工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.6291
02-13
1.6291
02-13
1.6545
02-12
1.6545
02-12
-0.0254-1.54%開放開放
185004267金鷹持久增利債券(LOF)E估值圖基金吧1.6452
02-13
1.7352
02-13
1.6532
02-12
1.7432
02-12
-0.0080-0.48%開放開放
186165314建信信用增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.6510
02-13
1.6510
02-13
1.6530
02-12
1.6530
02-12
-0.0020-0.12%限大額開放
187004994中歐可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6408
02-13
1.6408
02-13
1.6511
02-12
1.6511
02-12
-0.0103-0.62%開放開放
188630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.6460
02-13
2.1140
02-13
1.6500
02-12
2.1180
02-12
-0.0040-0.24%開放開放
189340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6425
02-13
2.1975
02-13
1.6439
02-12
2.1989
02-12
-0.0014-0.09%限大額開放
190006148寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6280
02-13
1.6280
02-13
1.6385
02-12
1.6385
02-12
-0.0105-0.64%開放開放
191008222興業(yè)機遇債券C估值圖基金吧1.6333
02-13
1.7333
02-13
1.6352
02-12
1.7352
02-12
-0.0019-0.12%限大額開放
192002351易方達裕祥回報債券A估值圖基金吧1.6240
02-13
1.9490
02-13
1.6310
02-12
1.9560
02-12
-0.0070-0.43%開放開放
193005717興業(yè)機遇債券A估值圖基金吧1.6236
02-13
1.7536
02-13
1.6254
02-12
1.7554
02-12
-0.0018-0.11%限大額開放
194161716招商雙債增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.6207
02-13
1.7597
02-13
1.6227
02-12
1.7617
02-12
-0.0020-0.12%限大額開放
195019391招商雙債增強債券(LOF)I估值圖基金吧1.6205
02-13
1.6205
02-13
1.6225
02-12
1.6225
02-12
-0.0020-0.12%限大額開放
---
196009580招商雙債增強債券(LOF)D估值圖基金吧1.6204
02-13
1.6204
02-13
1.6223
02-12
1.6223
02-12
-0.0019-0.12%限大額開放
197002986泰康豐盈債券A估值圖基金吧1.6116
02-13
1.6116
02-13
1.6221
02-12
1.6221
02-12
-0.0105-0.65%開放開放
198000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.6192
02-13
1.8932
02-13
1.6211
02-12
1.8951
02-12
-0.0019-0.12%開放開放
199160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.6195
02-13
1.9845
02-13
1.6199
02-12
1.9849
02-12
-0.0004-0.02%限大額開放
200020824匯泉安陽純債C估值圖基金吧1.6196
02-13
1.9084
02-13
1.6197
02-12
1.9085
02-12
-0.0001-0.01%暫停開放
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