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農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債(003526
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.7574--
近1月：0.10%
近1年：1.34%

累計凈值

1.9193
近3月：0.37%
近3年：7.00%

近6月：0.69%
成立來：102.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-02-24/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~02月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.7574 1.9193 --
    12-12 1.7567 1.9186 --
    12-05 1.7561 1.9180 --
    11-28 1.7561 1.9180 --
    11-21 1.7562 1.9181 --
    11-14 1.7557 1.9176 --
    11-07 1.7552 1.9171 -0.01%
    11-06 1.7553 1.9172 -0.01%
    11-05 1.7554 1.9173 0.01%
    11-04 1.7553 1.9172 -0.01%
    11-03 1.7554 1.9173 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.37%
    0.69%
    1.16%
    1.34%
    4.16%
    7.00%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2795 | 3521
    574 | 3515
    2349 | 3485
    640 | 3406
    1298 | 3241
    1457 | 3218
    2390 | 2694
    2052 | 2303
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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