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農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債(003526
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.76230.01%
近1月：0.18%
近1年：1.40%

累計凈值

1.9242
近3月：0.40%
近3年：6.47%

近6月：0.71%
成立來：103.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-13～05-18/05-13～05-18
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月12日15:00~05月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月12日15:00~05月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.7623 1.9242 0.01%
    02-12 1.7621 1.9240 0.01%
    02-11 1.7619 1.9238 0.01%
    02-10 1.7618 1.9237 -0.01%
    02-09 1.7619 1.9238 0.02%
    02-06 1.7615 1.9234 --
    01-30 1.7608 1.9227 --
    01-23 1.7605 1.9224 --
    01-16 1.7598 1.9217 --
    01-09 1.7591 1.9210 --
    12-31 1.7585 1.9204 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.40%
    0.71%
    0.22%
    1.40%
    3.68%
    6.47%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2992 | 3518
    1965 | 3500
    1656 | 3444
    2979 | 3518
    1498 | 3253
    2484 | 2753
    2119 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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