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單位凈值 (2025-12-24)

1.90820.01%
近1月：-0.06%
近1年：0.64%

累計凈值

2.2552
近3月：0.44%
近3年：9.33%

近6月：-0.03%
成立來：152.58%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.9082 2.2552 0.01%
    12-23 1.9081 2.2551 0.03%
    12-22 1.9076 2.2546 0.00%
    12-19 1.9076 2.2546 0.04%
    12-18 1.9069 2.2539 0.02%
    12-17 1.9065 2.2535 0.04%
    12-16 1.9058 2.2528 0.01%
    12-15 1.9057 2.2527 -0.04%
    12-12 1.9064 2.2534 -0.02%
    12-11 1.9068 2.2538 0.05%
    12-10 1.9059 2.2529 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.44%
    -0.03%
    0.57%
    0.64%
    4.60%
    9.33%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    353 | 502
    414 | 498
    390 | 495
    422 | 476
    396 | 444
    398 | 443
    345 | 374
    238 | 335
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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