基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.90820.01%
近1月：-0.06%
近1年：0.64%

累計(jì)凈值

2.2552
近3月：0.44%
近3年：9.33%

近6月：-0.03%
成立來(lái)：152.58%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.9082 2.2552 0.01%
    12-23 1.9081 2.2551 0.03%
    12-22 1.9076 2.2546 0.00%
    12-19 1.9076 2.2546 0.04%
    12-18 1.9069 2.2539 0.02%
    12-17 1.9065 2.2535 0.04%
    12-16 1.9058 2.2528 0.01%
    12-15 1.9057 2.2527 -0.04%
    12-12 1.9064 2.2534 -0.02%
    12-11 1.9068 2.2538 0.05%
    12-10 1.9059 2.2529 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.44%
    -0.03%
    0.57%
    0.64%
    4.60%
    9.33%
    同類(lèi)平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    563 | 784
    637 | 780
    598 | 765
    637 | 730
    588 | 678
    599 | 677
    513 | 570
    377 | 520
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
379 2 這支基金太火爛了，還限額？你就放開(kāi)已沒(méi)人過(guò)問(wèn)？請(qǐng)把 基民vaxwdo 12-03 12:04
2537 0 今日A股市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，如何解讀？ 招商基金 11-21 16:39
1193 1 公告招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:29
1740 0 穩(wěn)健理財(cái)分享：今年怎么做才能穩(wěn)中有進(jìn)？ 天空之城zva 10-24 10:32
1163 0 公告招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 10-21 09:09
637 0 公告招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-21 09:09
12939 19 固收+現(xiàn)在優(yōu)勢(shì)太明顯 穩(wěn)盈恒倉(cāng) 10-14 20:06
12988 18 波動(dòng)這么大，終于體會(huì)到固收+的好處！ 激增利庫(kù) 10-14 20:05
2888 0 【搞錢(qián)必修課】24、節(jié)假日怎么購(gòu)買(mǎi)債券基金可以享受 招商基金 10-13 17:03
3229 0 【搞錢(qián)必修課】23、什么是同業(yè)存單指數(shù)基金？（基金 招商基金 10-10 16:07
4882 0 【搞錢(qián)必修課】22、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行背景下，純債基金 招商基金 10-09 10:17
3160 0 首席瞭望臺(tái) | 當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下股市資金的流入分 招商基金 09-30 17:55
3384 0 【搞錢(qián)必修課】21、債券的漲跌跟什么因素有關(guān)？（基 招商基金 09-30 11:06
4964 0 招君說(shuō)債 | 國(guó)慶假期臨近，債基該如何操作？ 招商基金 09-30 08:55
3209 0 【搞錢(qián)必修課】20、為什么債券基金也會(huì)有凈值下跌的 招商基金 09-29 13:54
3505 0 【搞錢(qián)必修課】19、債券基金靠什么賺錢(qián)？(基金產(chǎn)品 招商基金 09-26 15:25
3475 1 【搞錢(qián)必修課】18、為什么現(xiàn)在很少有攤余成本法計(jì)價(jià) 招商基金 09-25 11:28
3434 0 【搞錢(qián)必修課】17、債券基金的估值方式(基金產(chǎn)品篇 招商基金 09-23 15:32
847 0 朋友問(wèn)固收+產(chǎn)品選啥靠譜，我推招商安本增利債券C， 牛二牛大了 09-23 12:52
3398 0 【搞錢(qián)必修課】16、債券指數(shù)后面“財(cái)富”、“全價(jià)” 招商基金 09-22 17:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1