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易方達(dá)安心回報(bào)債券A(110027
)

單位凈值 (2025-12-19)

2.12240.22%
近1月：-0.15%
近1年：5.76%

累計(jì)凈值

3.2214
近3月：-0.25%
近3年：15.12%

近6月：3.38%
成立來：301.16%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：94.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張清華
成 立 日：2011-06-21管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 2.1224 3.2214 0.22%
    12-18 2.1178 3.2168 -0.42%
    12-17 2.1268 3.2258 0.78%
    12-16 2.1104 3.2094 -0.69%
    12-15 2.1251 3.2241 -0.45%
    12-12 2.1348 3.2338 0.46%
    12-11 2.1251 3.2241 -0.34%
    12-10 2.1324 3.2314 0.18%
    12-09 2.1286 3.2276 0.00%
    12-08 2.1286 3.2276 0.42%
    12-05 2.1196 3.2186 0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.58%
    -0.15%
    -0.25%
    3.38%
    4.86%
    5.76%
    15.45%
    15.12%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1490 | 1514
    906 | 1482
    1252 | 1427
    642 | 1333
    544 | 1230
    463 | 1222
    254 | 1025
    253 | 853
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.42%
    2024-12-316.72%
    2024-06-304.56%
    2023-12-315.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1697 20 小涵妹妹 12-08 16:17
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