基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10000.03%
近1月：0.86%
近1年：1.30%

累計(jì)凈值

1.1770
近3月：0.98%
近3年：9.88%

近6月：1.83%
成立來(lái)：18.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2019-03-20管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1000 1.1770 0.03%
    02-12 1.0997 1.1767 0.03%
    02-11 1.0994 1.1764 0.05%
    02-10 1.0989 1.1759 0.05%
    02-09 1.0984 1.1754 0.05%
    02-06 1.0978 1.1748 0.04%
    02-05 1.0974 1.1744 0.03%
    02-04 1.0971 1.1741 0.02%
    02-03 1.0969 1.1739 0.02%
    02-02 1.0967 1.1737 0.04%
    01-30 1.0963 1.1733 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.86%
    0.98%
    1.83%
    0.97%
    1.30%
    5.49%
    9.88%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    124 | 3522
    73 | 3518
    134 | 3500
    116 | 3444
    84 | 3518
    1655 | 3253
    1399 | 2753
    1062 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 這個(gè)最近漲得真好，可惜上個(gè)月減倉(cāng)了 股友Vt7xYF 01-22 22:52
56 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:57
133 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:30
119 0 這玩意真垃圾，那天跌那么多，這幾天別的都在漲，它要 基民7r0K656280 12-10 23:56
119 1 果然又是一個(gè)買(mǎi)入前一直紅買(mǎi)入后一直綠的基，又一次看 我要穩(wěn)穩(wěn)的富貴 12-10 14:51
70 0 今天利率債窄幅震蕩，10年國(guó)債收益率微降0.05B 米飯一小碗 11-24 20:48
177 0 11月20作：震蕩行情下的緊急調(diào)倉(cāng)，匹配當(dāng)下行情！ 大表妹吖 11-20 15:49
668 25 這么快就限額了，好事啊 股友Vt7xYF 11-19 19:39
141 0 11月19作：百萬(wàn)持倉(cāng)我不妥協(xié)！股債震蕩這么干！ 大表妹吖 11-19 15:08
156 0 11月17作：股債分歧，決定大額上車(chē)6W+！ 大表妹吖 11-17 15:25
156 0 11月14作：本周連紅四天，穩(wěn)著來(lái)看遠(yuǎn)一點(diǎn)！ 大表妹吖 11-14 20:11
1698 1 沒(méi)想到，這個(gè)債基被我們兄弟倆買(mǎi)關(guān)門(mén)了 漫行書(shū)房 11-12 20:13
94 0 一進(jìn)來(lái)每天就一個(gè)蛋，既然還限購(gòu)了，就是不限購(gòu)我都不 投基納財(cái) 11-12 20:07
133 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-12 07:29
132 0 11月11作：股弱債強(qiáng)，我逢低介入！ 大表妹吖 11-11 14:52
772 4 2025.11.10操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 11-11 13:47
154 0 今天債市天氣轉(zhuǎn)晴，利率債收益率小幅下行，30年期國(guó) 月芽芽吖 11-10 21:06
107 0 11月10作：4000點(diǎn)失而復(fù)得，股債雙收，走得更 大表妹吖 11-10 15:49
207 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-10 07:15
198 0 好基，感謝經(jīng)理，回撤控制的很好 基民jd66RY 11-07 21:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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