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單位凈值 (2025-12-22)

1.04690.01%
近1月：-0.12%
近1年：1.33%

累計凈值

1.1399
近3月：0.65%
近3年：11.57%

近6月：-0.19%
成立來：14.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2022-01-12管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0469 1.1399 0.01%
    12-19 1.0468 1.1398 0.04%
    12-18 1.0464 1.1394 0.03%
    12-17 1.0461 1.1391 0.02%
    12-16 1.0459 1.1389 0.01%
    12-15 1.0458 1.1388 -0.13%
    12-12 1.0472 1.1402 0.02%
    12-11 1.0470 1.1400 0.16%
    12-10 1.0453 1.1383 0.02%
    12-09 1.0451 1.1381 0.01%
    12-08 1.0450 1.1380 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.12%
    0.65%
    -0.19%
    1.07%
    1.33%
    8.57%
    11.57%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1437 | 3227
    2428 | 3233
    342 | 3203
    2276 | 3128
    1290 | 2966
    1138 | 2949
    134 | 2434
    459 | 2071
    四分位排名

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    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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