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單位凈值 (2025-12-23)

1.0536-0.01%
近1月：-0.25%
近1年：1.05%

累計凈值

1.1583
近3月：0.46%
近3年：7.99%

近6月：-0.26%
成立來：16.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0536 1.1583 -0.01%
    12-22 1.0537 1.1584 0.02%
    12-19 1.0535 1.1582 0.03%
    12-18 1.0532 1.1579 0.01%
    12-17 1.0531 1.1578 0.00%
    12-16 1.0531 1.1578 0.00%
    12-15 1.0531 1.1578 -0.02%
    12-12 1.0533 1.1580 -0.01%
    12-11 1.0534 1.1581 0.04%
    12-10 1.0530 1.1577 0.00%
    12-09 1.0530 1.1577 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.25%
    0.46%
    -0.26%
    0.91%
    1.05%
    5.31%
    7.99%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2868 | 3228
    2942 | 3234
    1816 | 3204
    2417 | 3129
    1572 | 2967
    1547 | 2953
    1691 | 2435
    1649 | 2078
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳
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