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單位凈值 (2026-02-13)

1.06290.05%
近1月：0.80%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1676
近3月：0.65%
近3年：8.39%

近6月：0.99%
成立來：17.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0629 1.1676 0.05%
    02-12 1.0624 1.1671 0.03%
    02-11 1.0621 1.1668 0.05%
    02-10 1.0616 1.1663 0.04%
    02-09 1.0612 1.1659 0.07%
    02-06 1.0605 1.1652 0.04%
    02-05 1.0601 1.1648 0.02%
    02-04 1.0599 1.1646 0.01%
    02-03 1.0598 1.1645 0.00%
    02-02 1.0598 1.1645 0.04%
    01-30 1.0594 1.1641 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.80%
    0.65%
    0.99%
    0.90%
    1.48%
    5.71%
    8.39%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    49 | 3522
    111 | 3518
    518 | 3500
    651 | 3444
    104 | 3518
    1362 | 3253
    1192 | 2753
    1692 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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浙商基金

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