基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.06910.02%
近1月：0.68%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.1506
近3月：0.39%
近3年：10.09%

近6月：0.41%
成立來(lái)：15.59%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0691 1.1506 0.02%
    02-12 1.0689 1.1504 0.04%
    02-11 1.0685 1.1500 0.02%
    02-10 1.0683 1.1498 0.04%
    02-09 1.0679 1.1494 0.05%
    02-06 1.0674 1.1489 0.09%
    02-05 1.0664 1.1479 0.05%
    02-04 1.0659 1.1474 0.01%
    02-03 1.0658 1.1473 -0.02%
    02-02 1.0660 1.1475 0.04%
    01-30 1.0656 1.1471 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.68%
    0.39%
    0.41%
    0.71%
    0.97%
    5.98%
    10.09%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    342 | 3522
    217 | 3518
    2043 | 3500
    2634 | 3444
    248 | 3518
    2101 | 3253
    959 | 2753
    970 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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