基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-25)

1.00350.03%
近1月：0.03%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.2828
近3月：0.11%
近3年：7.21%

近6月：0.33%
成立來(lái)：31.44%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何康等
成 立 日：2016-11-17管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.0035 1.2828 0.03%
    12-24 1.0032 1.2825 0.01%
    12-23 1.0031 1.2824 0.02%
    12-22 1.0029 1.2822 0.01%
    12-19 1.0028 1.2821 0.04%
    12-18 1.0024 1.2817 0.01%
    12-17 1.0023 1.2816 0.02%
    12-16 1.0021 1.2814 0.00%
    12-15 1.0021 1.2814 -0.02%
    12-12 1.0023 1.2816 0.03%
    12-11 1.0020 1.2813 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.03%
    0.11%
    0.33%
    0.76%
    0.88%
    4.52%
    7.21%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類(lèi)排名
    629 | 3214
    1735 | 3214
    3080 | 3183
    1471 | 3118
    1767 | 2946
    1923 | 2942
    2030 | 2419
    1783 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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