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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C(021238
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.26780.01%
近1月：0.38%
近1年：2.12%

累計凈值

2.3864
近3月：0.87%
近3年：--

近6月：1.73%
成立來：141.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2678 2.3864 0.01%
    02-12 1.2677 2.3863 0.01%
    02-11 1.2676 2.3862 0.02%
    02-10 1.2674 2.3860 0.00%
    02-09 1.2674 2.3860 0.03%
    02-06 1.2670 2.3856 0.06%
    02-05 1.2663 2.3849 0.05%
    02-04 1.2657 2.3843 -0.02%
    02-03 1.2659 2.3845 0.00%
    02-02 1.2659 2.3845 0.02%
    01-30 1.2657 2.3843 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.38%
    0.87%
    1.73%
    0.38%
    2.12%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    1579 | 3518
    191 | 3500
    137 | 3444
    1884 | 3518
    496 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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