基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.3025-0.16%
近1月：0.19%
近1年：7.21%

累計凈值

2.6187
近3月：1.81%
近3年：14.32%

近6月：5.13%
成立來：261.93%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：7.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3025 2.6187 -0.16%
    02-12 1.3046 2.6208 0.04%
    02-11 1.3041 2.6203 0.06%
    02-10 1.3033 2.6195 0.02%
    02-09 1.3030 2.6192 0.26%
    02-06 1.2996 2.6158 0.21%
    02-05 1.2969 2.6131 -0.32%
    02-04 1.3010 2.6172 -0.04%
    02-03 1.3015 2.6177 0.77%
    02-02 1.2915 2.6077 -0.57%
    01-30 1.2989 2.6151 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.19%
    1.81%
    5.13%
    1.50%
    7.21%
    11.74%
    14.32%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    186 | 867
    757 | 863
    117 | 847
    44 | 809
    169 | 863
    61 | 740
    119 | 643
    122 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.72%
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
155 0 公告關(guān)于嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2026年春節(jié)前暫停 基金資訊 02-11 08:05
201 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:06
284 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 01-14 07:18
361 0 公告關(guān)于嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2026年元旦節(jié)前暫 基金資訊 12-29 08:12
109 0 唉，眼瞎 sun66912 11-12 20:38
583 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:08
711 0 公告關(guān)于嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2025年國慶節(jié)、中 基金資訊 09-26 08:09
814 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
4425 26 2025Q2規(guī)模劇增的網(wǎng)紅“固收+” 養(yǎng)基司令 08-27 17:17
1228 0 公告嘉實(shí)理財通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長混合、嘉實(shí)穩(wěn)健 基金資訊 08-13 08:09
974 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:23
1128 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-10 08:09
1169 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:00
1190 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
1978 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:07
2195 0 發(fā)現(xiàn)個金基方正睿利，走勢超穩(wěn)，攻防俱佳。昨天行情一 小娜論市 01-01 13:50
456 0 今天預(yù)計7個蛋 股友N87C338785 12-11 12:24
2206 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 12-05 08:04
2300 0 今天有些優(yōu)秀了。預(yù)計11個蛋 股友2976976Z7I 11-07 15:26
2432 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1