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南方多利增強債券A(202103

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2197-0.11%; 近1月：1.75%; 近1年：9.92%

累計凈值: 2.1116; 近3月：4.12%; 近3年：17.66%

: 近6月：4.74%; 成立來：138.82%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：24.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李璇等
成立日：2009-09-23	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	3.31%	--
24交行	2.95%	--
24中行	2.91%	--
24農(nóng)行	2.20%	--
25農(nóng)行	2.19%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2197	2.1116	-0.11%
02-12	1.2211	2.1130	0.30%
02-11	1.2175	2.1094	-0.06%
02-10	1.2182	2.1101	-0.09%
02-09	1.2193	2.1112	0.57%
02-06	1.2124	2.1043	0.25%
02-05	1.2094	2.1013	-0.26%
02-04	1.2126	2.1045	-0.16%
02-03	1.2146	2.1065	0.70%
02-02	1.2061	2.0980	-0.54%
01-30	1.2127	2.1046	-0.35%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2022-01-15 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2022-01-15	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.60%	1.75%	4.12%	4.74%	3.51%	9.92%	15.87%	17.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	0.57%	1.07%	1.76%	1.17%	3.43%	8.75%	11.29%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	46 \| 867	29 \| 863	28 \| 847	51 \| 809	45 \| 863	41 \| 740	51 \| 643	46 \| 582
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.16%	2.35%	2.21%	1.70%	2.57%	0.09%	0.36%	0.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	50 \| 868	71 \| 871	47 \| 838	45 \| 755	219 \| 819	519 \| 800	444 \| 502	271 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.63%	3.87%	3.51%	-1.06%	8.80%	5.58%	4.76%	6.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	46 \| 868	484 \| 819	164 \| 406	189 \| 341	54 \| 254	44 \| 226	110 \| 201	75 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 2.29%
2024-12-31 4.27%
2024-06-30 5.93%
2023-12-31 4.96%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗與固定收益投資管理經(jīng)驗，從2010年末開始管理該基金，2011、2012年業(yè)績排名均偏上。

報告期	基金換手率
2025-06-30	2.29%
2024-12-31	4.27%
2024-06-30	5.93%
2023-12-31	4.96%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	李璇劉文良	1年又238天	14.49%
2020-09-04~2024-06-27	李璇	3年又297天	14.09%
2019-05-24~2020-09-03	鄭迎迎	1年又103天	7.17%
2017-10-13~2019-05-23	李璇鄭迎迎	1年又222天	7.76%
2015-12-16~2017-10-12	李璇	1年又301天	2.26%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
7153	11	看	財浪詩箋2	02-13 14:48
3467	11	今天	套利空間度測器	02-09 16:09
3351	11	看	趕快留名	02-03 15:45
3419	12	想買	波段驪歌	01-28 10:42
4088	11	老鐵們	股友8Y5k861690	01-22 15:00
85	0	公告南方多利增強債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 08:11
4299	11	分享	管理大師52	01-21 11:50
54	0	賺了6.05元，哈哈	敏銳之鋼牙	01-16 18:35
133	0	公告南方多利增強債券型證券投資基金恢復大額申購、定投和	基金資訊	01-16 07:08
58	0	分紅！	敏銳之鋼牙	01-15 20:47
121	0	公告南方多利增強債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-14 20:30
3681	9	我剛	往前一起賺	01-14 18:26
146	0	公告南方多利增強債券型證券投資基金限制大額申購、定投和	基金資訊	01-09 07:05
4789	3	別的	韭菜逆襲日記55	01-07 13:56
377	14	新能	姍姍來遲了兒	12-31 22:03
4353	12	賬戶	在思想動態(tài)	12-27 13:27
5071	14	最近	股友Z7g0823090	12-23 23:04
7083	13	聽說	復利股票實驗室	12-12 15:36
4283	13	這個	獨居一角	11-20 15:16
5041	12	我平時	歡快異域	11-11 14:53

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每份派現(xiàn)金0.0670元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-16	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-01-18	每份派現(xiàn)金0.0630元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-01-16	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-01-17	每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-01-16	每份派現(xiàn)金0.0074元
2017-01-18	每份派現(xiàn)金0.0510元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.0900元
2015-04-17	每份派現(xiàn)金0.0200元

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