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單位凈值 (2025-12-19)

1.38120.16%
近1月：0.13%
近1年：3.37%

累計凈值

1.4386
近3月：1.19%
近3年：7.86%

近6月：2.75%
成立來：44.62%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賴禮輝
成 立 日：2016-08-25管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3812 1.4386 0.16%
    12-18 1.3790 1.4364 0.05%
    12-17 1.3783 1.4357 0.33%
    12-16 1.3738 1.4312 -0.26%
    12-15 1.3774 1.4348 -0.03%
    12-12 1.3778 1.4352 0.14%
    12-11 1.3759 1.4333 -0.11%
    12-10 1.3774 1.4348 0.09%
    12-09 1.3762 1.4336 -0.30%
    12-08 1.3803 1.4377 0.01%
    12-05 1.3802 1.4376 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.13%
    1.19%
    2.75%
    2.86%
    3.37%
    7.02%
    7.86%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    828 | 2337
    1285 | 2328
    983 | 2323
    2036 | 2303
    2035 | 2267
    1999 | 2263
    1855 | 2184
    1298 | 2062
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3025.08%
    2024-12-3124.87%
    2024-06-3027.19%
    2023-12-3146.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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