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單位凈值 (2026-02-13)

1.2969-0.27%
近1月：0.20%
近1年：6.37%

累計凈值

2.0731
近3月：0.83%
近3年：13.72%

近6月：3.90%
成立來：141.16%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2969 2.0731 -0.27%
    02-12 1.3004 2.0766 0.51%
    02-11 1.2938 2.0700 -0.26%
    02-10 1.2972 2.0734 0.20%
    02-09 1.2946 2.0708 0.47%
    02-06 1.2886 2.0648 0.15%
    02-05 1.2867 2.0629 -0.56%
    02-04 1.2940 2.0702 -0.16%
    02-03 1.2961 2.0723 0.50%
    02-02 1.2897 2.0659 -0.36%
    01-30 1.2944 2.0706 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    0.20%
    0.83%
    3.90%
    0.39%
    6.37%
    15.39%
    13.72%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    224 | 1576
    1093 | 1550
    867 | 1471
    512 | 1376
    1340 | 1544
    535 | 1237
    388 | 1052
    334 | 875
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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