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單位凈值 (2025-12-19)

1.28600.03%
近1月：0.18%
近1年：5.26%

累計凈值

2.0562
近3月：-0.29%
近3年：14.52%

近6月：5.12%
成立來：138.04%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2860 2.0562 0.03%
    12-18 1.2856 2.0558 -0.54%
    12-17 1.2926 2.0628 0.77%
    12-16 1.2827 2.0529 -0.34%
    12-15 1.2871 2.0573 -0.56%
    12-12 1.2943 2.0645 0.43%
    12-11 1.2888 2.0590 -0.37%
    12-10 1.2936 2.0638 -0.06%
    12-09 1.2944 2.0646 0.22%
    12-08 1.2916 2.0618 0.46%
    12-05 1.2857 2.0559 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.64%
    0.18%
    -0.29%
    5.12%
    4.85%
    5.26%
    14.71%
    14.52%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1497 | 1514
    305 | 1482
    1265 | 1427
    385 | 1333
    546 | 1230
    520 | 1222
    275 | 1025
    286 | 853
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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