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單位凈值 (2026-02-13)

1.03730.00%
近1月：0.34%
近1年：1.95%

累計(jì)凈值

2.1609
近3月：0.28%
近3年：140.92%

近6月：0.73%
成立來：114.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳雙雙等
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鷹基金基金評級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3.00萬元)開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0373 2.1609 0.00%
    02-12 1.0373 2.1609 0.02%
    02-11 1.0371 2.1607 0.05%
    02-10 1.0366 2.1602 0.04%
    02-09 1.0362 2.1598 0.05%
    02-06 1.0357 2.1593 0.05%
    02-05 1.0352 2.1588 0.01%
    02-04 1.0351 2.1587 0.00%
    02-03 1.0351 2.1587 0.00%
    02-02 1.0351 2.1587 -0.01%
    01-30 1.0352 2.1588 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.34%
    0.28%
    0.73%
    0.41%
    1.95%
    3.87%
    140.92%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    1990 | 3518
    2720 | 3500
    1573 | 3444
    1613 | 3518
    652 | 3253
    2397 | 2753
    2 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 今年投資主線就認(rèn)準(zhǔn)貴金屬，債市根本沒法抗衡，全球都 Sl寶 02-04 11:38
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64 0 公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:39
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132 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添盈純債債券型證券投資基金 基金資訊 12-23 07:40
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