基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C(128112
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.3755-0.25%
近1月：0.84%
近1年：6.04%

累計(jì)凈值

2.2185
近3月：1.57%
近3年：11.47%

近6月：4.06%
成立來(lái)：147.39%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊楓等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.3755 2.2185 -0.25%
    02-12 1.3789 2.2219 -0.03%
    02-11 1.3793 2.2223 0.13%
    02-10 1.3775 2.2205 0.01%
    02-09 1.3774 2.2204 0.24%
    02-06 1.3741 2.2171 0.09%
    02-05 1.3728 2.2158 -0.09%
    02-04 1.3740 2.2170 0.34%
    02-03 1.3694 2.2124 0.43%
    02-02 1.3636 2.2066 -0.68%
    01-30 1.3729 2.2159 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.84%
    1.57%
    4.06%
    1.65%
    6.04%
    10.84%
    11.47%
    同類(lèi)平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    1062 | 1576
    442 | 1550
    518 | 1471
    486 | 1376
    573 | 1544
    577 | 1237
    691 | 1052
    483 | 875
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.75%
    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
    2023-12-3131.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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