基金品種

全球市場(chǎng)
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C(128112
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.34960.02%
近1月：0.66%
近1年：4.60%

累計(jì)凈值

2.1926
近3月：1.50%
近3年：11.85%

近6月：4.23%
成立來：142.73%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊楓等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.3496 2.1926 0.02%
    12-19 1.3493 2.1923 0.16%
    12-18 1.3471 2.1901 0.07%
    12-17 1.3461 2.1891 0.34%
    12-16 1.3415 2.1845 -0.15%
    12-15 1.3435 2.1865 -0.06%
    12-12 1.3443 2.1873 0.13%
    12-11 1.3425 2.1855 -0.13%
    12-10 1.3443 2.1873 0.17%
    12-09 1.3420 2.1850 -0.19%
    12-08 1.3446 2.1876 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    4.23%
    4.35%
    4.60%
    10.26%
    11.85%
    同類平均
    0.45%
    0.72%
    0.88%
    4.74%
    6.50%
    6.42%
    12.81%
    13.42%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    471 | 1457
    575 | 1448
    276 | 1414
    524 | 1322
    626 | 1220
    605 | 1212
    588 | 1014
    466 | 850
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.75%
    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
    2023-12-3131.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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138 0 公告國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(國投瑞銀優(yōu)化增 基金資訊 03-28 09:34
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