鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A：2025年第三季度利潤908.98萬元 凈值增長率1.69%

　　AI基金鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A（011570）披露2025年三季報，第三季度基金利潤908.98萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0356元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.69%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.55億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于金融地產(chǎn)股票。截至10月24日，單位凈值為1.205元?；鸾?jīng)理是袁航，目前管理7只基金。其中，截至10月24日，鵬華先進(jìn)制造股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.16%；鵬華策略優(yōu)選混合最低，為1%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，本基金的核心投資策略未發(fā)生改變：買入具備明顯競爭優(yōu)勢和長期增長前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，中長期持有以積累經(jīng)營復(fù)利和價值復(fù)利，通過企業(yè)內(nèi)在價值提升來實(shí)現(xiàn)股價上漲，同時注重安全邊際。在選股上，我們重點(diǎn)聚焦的是商業(yè)模式、護(hù)城河、長期增長前景以及估值，相對淡化的是市場情緒波動和短期資金買賣。

　　截至10月24日，鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.03%，位于同類可比基金8/16；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.43%，位于同類可比基金8/16；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.45%，位于同類可比基金7/14；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為61.92%，位于同類可比基金1/12。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8141，位于同類可比基金3/12。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為18.36%，同類可比基金排名3/12。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.91%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.3%，同類平均為87.05%。2025年一季度末基金達(dá)到94.18%的最高倉位，2021年三季度末最低，為57.83%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.55億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧波銀行、格力電器、美的集團(tuán)、招商銀行、常熟銀行、海爾智家、中國平安、中國太保、中國財(cái)險、中國國航。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A：2025年第三季度利潤908.98萬元 凈值增長率1.69%)

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