華爾街大佬Tepper押注存儲(chǔ)：美光持倉(cāng)激增200%，新買(mǎi)韓國(guó)ETF

　　Appaloosa Management的David Tepper在去年第四季度大舉押注人工智能相關(guān)投資，大幅增持美光科技并新建韓國(guó)股票頭寸，這兩項(xiàng)投資今年均表現(xiàn)強(qiáng)勁。

　　這位億萬(wàn)富翁對(duì)沖基金經(jīng)理將美光科技的持倉(cāng)提升至4.28億美元，增幅達(dá)200%，使這家AI系統(tǒng)關(guān)鍵內(nèi)存芯片制造商成為該基金第四大持倉(cāng)，據(jù)InsiderScore數(shù)據(jù)顯示。全球內(nèi)存短缺推動(dòng)美光股價(jià)今年已上漲近30%。

　　與此同時(shí)，Tepper新建了價(jià)值1.823億美元的iShares MSCI韓國(guó)ETF（EWY）頭寸。該ETF主要持有三星電子和SK海力士等芯片巨頭，今年已飆升34%，上周剛創(chuàng)下新高，吸引了尋求海外AI受益標(biāo)的的投資者。

　　這些芯片相關(guān)投資的強(qiáng)勁表現(xiàn)與市場(chǎng)其他板塊形成鮮明對(duì)比。軟件股今年已大幅下挫，投資者擔(dān)憂(yōu)最新AI模型將沖擊該行業(yè)依賴(lài)高收費(fèi)的商業(yè)模式。

　　加碼押注內(nèi)存芯片

　　Tepper對(duì)美光科技的投資顯示出對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)烈信心。除了將股票持倉(cāng)提升至4.28億美元外，他還購(gòu)買(mǎi)了名義價(jià)值7140萬(wàn)美元的美光看漲期權(quán)。不過(guò)目前尚不清楚他是否已出售這些合約或合約到期時(shí)間。

　　全球內(nèi)存短缺成為推動(dòng)美光股價(jià)飆升的關(guān)鍵因素。作為AI系統(tǒng)所需計(jì)算機(jī)內(nèi)存的主要生產(chǎn)商，美光直接受益于人工智能熱潮帶來(lái)的需求激增。

　　瞄準(zhǔn)韓國(guó)芯片龍頭

　　Tepper的韓國(guó)ETF投資為其提供了對(duì)三星電子和SK海力士的敞口，這兩家公司主導(dǎo)了該ETF的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。投資者正將目光投向海外以尋找AI產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嬲?，韓國(guó)芯片制造商因此獲得青睞。

　　該ETF今年的34%漲幅反映出市場(chǎng)對(duì)亞洲芯片制造商在AI浪潮中角色的認(rèn)可。這一表現(xiàn)與美國(guó)科技股的疲軟形成對(duì)比。

　　其他主要持倉(cāng)調(diào)整

　　阿里巴巴仍是Appaloosa的頭號(hào)重倉(cāng)股，盡管Tepper在第四季度減持了20%。這家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭今年上漲6%。

　　Alphabet是該基金第二大持倉(cāng)，Tepper將持股比例提高了約29%。但Alphabet今年表現(xiàn)落后，受到科技板塊整體壓力的拖累。

　　這些投資組合調(diào)整顯示Tepper正在重新配置資產(chǎn)，從傳統(tǒng)科技股轉(zhuǎn)向更直接受益于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的芯片制造商。

（文章來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞）

(原標(biāo)題：華爾街大佬Tepper押注AI：美光持倉(cāng)激增200%，新買(mǎi)韓國(guó)ETF)

(責(zé)任編輯：153)