四點半觀市 | 機(jī)構(gòu)：全球投資者增配中國股票資產(chǎn)

　　【市場回顧】

　　滬指高開高走收漲1.41% AI應(yīng)用概念掀漲停潮

　　2月9日，A股市場四大股指集體上攻。截至收盤，上證指數(shù)報4123.09點，漲1.41%；深證成指漲2.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.98%，科創(chuàng)綜指漲2.47%。盤面上，全市場超4600只個股上漲。AI應(yīng)用概念掀漲停潮，引力傳媒、中文在線、掌閱科技等多股漲停。

　　日韓股市收盤齊漲

　　2月9日，日韓股市收盤齊漲。日經(jīng)225指數(shù)收漲3.89%，報56363.94點；韓國綜合指數(shù)收漲4.10%，報5297.99點。

　　供需缺口預(yù)計未來幾年仍存鉑金主力合約日間盤收漲逾10%

　　2月9日日間盤，國內(nèi)商品期貨主力合約漲跌互現(xiàn)，貴金屬板塊再度走強(qiáng)。截至15:00收盤，鉑漲超10%，滬銀漲超8%，鈀漲超7%，滬錫漲超6%，滬金、碳酸鋰漲超3%，燒堿、國際銅漲超2%，滬銅、氧化鋁、滬鎳漲超1%，滬鋁、橡膠、PTA等微漲；跌幅方面，苯乙烯、菜籽跌超2%，原木、硅鐵、錳硅等跌超1%，瀝青、線材、純苯等微跌。

　　國債期貨收盤全線上漲

　　2月9日，國債期貨收盤全線上漲。30年期主力合約漲0.14%，10年期主力合約漲0.06%，5年期主力合約漲0.08%，2年期主力合約漲0.04%。

　　ETF收盤：影視ETF漲7.5% 能源化工ETF建信跌0.08%

　　2月9日，ETF收盤漲跌不一，影視ETF（516620）領(lǐng)漲7.50%，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華安（159279）漲6.98%，影視ETF（159855）漲6.89%，能源化工ETF建信（159981）領(lǐng)跌0.08%，基本面ETF建信（159916）跌0.07%，科創(chuàng)債ETF富國（159200）跌0.05%。

　　中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲1.25%

　　2月9日，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤上漲1.25%，報527.31點。百川轉(zhuǎn)2、風(fēng)語轉(zhuǎn)債、光力轉(zhuǎn)債、恒帥轉(zhuǎn)債、惠城轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲20.00%、11.94%、9.32%、9.29%、8.34%；盟升轉(zhuǎn)債、信服轉(zhuǎn)債、花園轉(zhuǎn)債、聚隆轉(zhuǎn)債、奧維轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌19.91%、9.58%、7.83%、7.08%、2.98%。

　　【資金風(fēng)向標(biāo)】

　　陽光電源獲資金凈流入15.03億元

　　Choice數(shù)據(jù)顯示，2月9日，資金凈流入額排名前十的個股依次是陽光電源、三六零、新易盛、天孚通信、中國中免、光庫科技、捷成股份、兆易創(chuàng)新、紫金礦業(yè)、永鼎股份。其中，陽光電源獲凈流入15.03億元。

　　【機(jī)構(gòu)觀點】

　　威靈頓投資：全球投資者增配中國股票資產(chǎn)

　　2月9日，威靈頓投資管理宏觀策略師郁嘉言（Johnny Yu）發(fā)表點評認(rèn)為，近年來，全球投資者對中國股票的投資興趣持續(xù)增長，投資主體也從以往的傳統(tǒng)新興市場基金，擴(kuò)展至全球純多頭基金和對沖基金。

　　瑞銀財富管理：市場波動凸顯多元化配置重要性

　　2月9日，瑞銀財富管理投資總監(jiān)辦公室(CIO)發(fā)表機(jī)構(gòu)觀點，認(rèn)為近期的市場波動無損結(jié)構(gòu)性趨勢。該機(jī)構(gòu)分析稱，近期市場波動進(jìn)一步凸顯了多元化配置的重要性。同時，最新財報細(xì)節(jié)顯示，AI、人口老齡化和電氣化等結(jié)構(gòu)性趨勢依然穩(wěn)固，變革性創(chuàng)新將成為未來幾年市場回報的主要驅(qū)動力。

　　中信證券：太空光伏設(shè)備市場空間有望超預(yù)期

　　中信證券研報表示，太空光伏需求有望迎來指數(shù)級增長。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設(shè)備廠商具備極強(qiáng)的高效迭代和快速響應(yīng)能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關(guān)設(shè)備供應(yīng)鏈，并收獲高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設(shè)備或具備明顯通脹效應(yīng)，價值量或?qū)崿F(xiàn)躍遷式提升。重點推薦具備技術(shù)、產(chǎn)品和份額優(yōu)勢的光伏各環(huán)節(jié)設(shè)備龍頭廠商。

　　華泰證券：調(diào)整波段或接近尾聲逐步提升組合彈性

　　華泰證券研報表示，上周，A股縮量下跌，高低切換較為明顯，主要由風(fēng)險偏好下降驅(qū)動?？偭可峡?，外部宏觀風(fēng)險已初步定價，融資資金降溫、ETF凈流出收窄，內(nèi)外資機(jī)構(gòu)逆勢凈流入。結(jié)構(gòu)上，浮盈籌碼、交易擁擠、業(yè)績驗證壓力較大的細(xì)分方向逐步完成初步定價，調(diào)整波段或接近尾聲，且2月A股的日歷效應(yīng)偏積極，建議逐步提升組合的彈性。

（文章來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）

(原標(biāo)題：四點半觀市 | 機(jī)構(gòu)：全球投資者增配中國股票資產(chǎn))

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