廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A：2025年第四季度利潤4256.21萬元 凈值增長率6.22%

　　AI基金廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A（270025）披露2025年四季報，第四季度基金利潤4256.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1198元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.22%，截至四季度末，基金規(guī)模為7.04億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.181元。基金經(jīng)理是程琨，目前管理7只基金。其中，截至1月22日，廣發(fā)逆向策略混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)33.91%；廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A最低，為28.37%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年四季度，組合仍然保持高倉位運(yùn)作，同時也保持了較低的換手率，主要交易包括增持了部分低估值石化企業(yè)以及家電企業(yè)，組合仍然以低估值高資本回報企業(yè)為核心。

　　截至1月22日，廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.41%，位于同類可比基金68/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.34%，位于同類可比基金132/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.37%，位于同類可比基金205/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.73%，位于同類可比基金161/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4999，位于同類可比基金143/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為23.76%，同類可比基金排名37/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.94%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為93.85%，同類平均為86.12%。2023年三季度末基金達(dá)到94.68%的最高倉位，2021年上半年末最低，為85.86%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為7.04億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、偉星股份、分眾傳媒、?？低?/a>、繼峰股份、久立特材、杰克科技、明泰鋁業(yè)、中金黃金。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A：2025年第四季度利潤4256.21萬元 凈值增長率6.22%)

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