中金精選股票A：2025年第四季度利潤1198.42萬元 凈值增長率4.39%

　　AI基金中金精選股票A（024709）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1198.42萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0927元。報告期內，基金凈值增長率為4.39%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.88億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至1月22日，單位凈值為2.445元?；鸾?jīng)理是高懋，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，中金瑞安混合發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達41.45%；中金恒新90天持有債券發(fā)起最低，為6.15%。

　　基金管理人在四季報中表示，重點關注的投資方向包括： 低估值的大盤價值股：如有望受益于經(jīng)濟預期改善的優(yōu)質銀行，負債端承保周期改善、資產(chǎn)端受益權益市場上行的壽險公司，自身經(jīng)營穩(wěn)健同時有望受益于供給側出清的頭部優(yōu)質地產(chǎn)公司； 低估值的周期成長股：聚焦基礎化工、石油石化、煤炭、有色金屬、造紙、交運、建材等周期性行業(yè)，通過自下而上深入研究捕捉競爭優(yōu)勢較為顯著、產(chǎn)能持續(xù)擴張有望拉動市占率持續(xù)提升的周期成長股，基于逆向投資理念盡量在產(chǎn)業(yè)下行周期接近尾聲時進行左側配置； 此外，在消費板塊（醫(yī)藥、食品飲料、農(nóng)業(yè)、紡服、家居、家電等）關注受益于政策利好、困境反轉、出口拉動的低估值標的；在制造板塊（汽車、機械、電新等）把握優(yōu)秀制造企業(yè)困境反轉、國產(chǎn)替代、出口拉動帶來的增長機遇，精選其中的低估值、高性價比標的；在科技板塊（通信、電子、傳媒、計算機等）自下而上尋找階段性估值回落、性價比提升，同時基本面有望邊際改善或業(yè)績確定性較高的優(yōu)質公司。

　　截至1月22日，中金精選股票A近三個月復權單位凈值增長率為16.55%，位于同類可比基金28/167；近半年復權單位凈值增長率為39.55%，位于同類可比基金40/167。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.441。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為10.17%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年四季度，為10.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為86.64%，同類平均為88.27%。2025年三季度末基金達到88.53%的最高倉位，2025年上半年末最低，為84.16%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.88億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、分眾傳媒、三星醫(yī)療、宇通客車、明陽電氣、華友鈷業(yè)、華夏航空、潮宏基、巨星科技、隆鑫通用。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中金精選股票A：2025年第四季度利潤1198.42萬元 凈值增長率4.39%)

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