廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤916.76萬元 凈值增長率2.48%

　　AI基金廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A（013616）披露2025年四季報，第四季度基金利潤916.76萬元，加權平均基金份額本期利潤0.026元。報告期內，基金凈值增長率為2.48%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.79億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.141元?；鸾?jīng)理是孫迪和田文舟。

　　基金管理人在四季報中表示，我們繼續(xù)對國內的權益市場積極樂觀并保持了高倉位運行，在四季度精選了航空、風電、保險、互聯(lián)網(wǎng)、資源品等多個景氣向上且估值和股價位置相對合理偏低的細分方向和龍頭個股進行相對均衡的配置，取得了較為穩(wěn)定的收益和超額表現(xiàn)，未來我們也將繼續(xù)在控制好回撤的基礎上，努力為持有人獲取穩(wěn)定向上的回報。

　　截至1月22日，廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為9.60%，位于同類可比基金339/689；近半年復權單位凈值增長率為17.41%，位于同類可比基金449/689；近一年復權單位凈值增長率為36.95%，位于同類可比基金340/673；近三年復權單位凈值增長率為10.07%，位于同類可比基金228/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3865，位于同類可比基金224/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為26.99%，同類可比基金排名63/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為13.08%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.96%，同類平均為84.04%。2024年一季度末基金達到93.51%的最高倉位，2022年末最低，為29.15%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.79億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國南方航空股份、中國東方航空股份、明陽智能、吉利汽車、新易盛、海力風電、必貝特、恒銘達、金誠信、中集集團。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤916.76萬元 凈值增長率2.48%)

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