華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A：2025年第四季度利潤22.36萬元 凈值增長率0.34%

　　AI基金華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A（016995）披露2025年四季報，第四季度基金利潤22.36萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0078元。報告期內，基金凈值增長率為0.34%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.01億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為1.19元。基金經理是王曦、劉曼沁和王燾，目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達11.41%；華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A最低，為4.69%。

　　基金管理人在四季報中表示，產品操作上，四季度本基金股票倉位小幅提高，港股占比小幅下降。配置倉以穩(wěn)健分紅類股票為主，主要分布于食品飲料、非銀、通信等行業(yè)，交易倉主要選擇電子、機械、化工、有色、電力設備等行業(yè)，交易倉比例提升，組合行業(yè)持倉結構更為均衡。債券資產部分，10 月跨季后資金面轉松，下旬央行行長表示央行將重啟國債買賣，債市情緒走暖，11 月市場圍繞基金費率新規(guī)落地預期、股債蹺蹺板展開交易，債市整體處于低波震蕩走勢，12 月債市在寬松預期淡化及供給擾動壓力下回調，曲線走陡，長端波動率加大；本基金四季度主要配置中短端信用債，久期環(huán)比小幅下降。轉債資產方面，本基金四季度對轉債中長期趨勢保持積極，但短期充分考慮轉債極高估值和“固收+”資金止盈壓力，10 月至 12 月中旬維持低倉位水平，12 月下旬逐步提升倉位至中等水平；結構上，一方面維持金融、公用事業(yè)等低價、偏債及正股穩(wěn)健類轉債比重以應對估值壓縮的潛在風險，另一方面提升偏股、高彈性品種權重跟隨正股上漲。

　　截至1月22日，華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為3.30%，位于同類可比基金109/134；近半年復權單位凈值增長率為6.30%，位于同類可比基金110/134；近一年復權單位凈值增長率為11.41%，位于同類可比基金111/131；近三年復權單位凈值增長率為17.64%，位于同類可比基金61/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6669，位于同類可比基金43/122。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為11.24%，同類可比基金排名4/120。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為5.9%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為44.06%，同類平均為67.52%。2023年三季度末基金達到58.17%的最高倉位，2025年上半年末最低，為20.05%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.01億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是伊利股份、寶豐能源、美的集團、三一重工、中國移動、牧原股份、三環(huán)集團、江蘇金租、揚農化工、晶晨股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A：2025年第四季度利潤22.36萬元 凈值增長率0.34%)

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